Ko Yo Chemical (Group) Limited (0827) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.06 | -0.04 | 0.08 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.38B | -4.28B | -4.04B | -3.93B | -3.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.16 | -11.43 | 8.42 | 4.06 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 1.10 | 0.89 | 0.80 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.62 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.74 | -17.48 | 13.43 | 6.90 | 5.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.11 | -0.02 | 0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.59 | -2.66 | -0.83 | 0.54 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.60 | 18.92 | 14.27 | 9.95 | 2.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.51 | 0.61 | 0.65 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.59 | -7.95 | -92.49 | 11.84 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.96% | -3.04% | 1.31% | 10.89% | 24.75% |
| שיעור EBIT | -22.34% | -25.34% | -7.62% | 4.68% | 18.70% |
| שיעור EBITDA | -13.24% | -16.12% | -1.41% | 10.55% | 25.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.71% | -25.43% | -8.11% | 4.52% | 18.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.77% | -35.53% | -20.55% | -3.71% | 11.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.77% | -34.56% | -19.44% | -5.24% | 6.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.71% | -35.53% | -21.26% | -5.32% | 6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 97.28% | 94.59% | 141.51% | 56.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.87% | 139.70% | 253.32% | -82.01% | 59.37% |
| תשואה על הנכסים | -16.35% | -16.67% | -9.34% | -2.43% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 214.56% | 291.34% | -125.34% | -16.78% | 19.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 139.58% | 265.59% | -18.38% | 6.61% | 24.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.05% | -20.17% | -5.45% | 2.78% | 9.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.00% | -18.28% | -9.45% | -2.46% | 3.49% |
| תשואת רווחים | -382.64% | -482.33% | -212.54% | -41.11% | 18.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.59 | 16.48 | 41.18 | 654.54 | 199.58 |
| מחזור זכאים | 51.64 | 50.77 | 61.36 | 81.62 | 60.43 |
| מחזור מלאי | 13.10 | 10.04 | 11.61 | 8.52 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -0.58 | -0.85 | -1.12 | -1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.28 | 51.32 | 34.36 | 38.92 | 44.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.50 | 22.15 | 8.86 | 0.56 | 1.83 |
| ימי מלאי | 27.85 | 36.37 | 31.45 | 42.84 | 48.97 |
| ימי אשראי מספקים | 7.07 | 7.19 | 5.95 | 4.47 | 6.04 |
| מחזור תפעולי | 59.35 | 58.51 | 40.31 | 43.39 | 50.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.01 | 0.39 | 1.08 | 0.03 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | 1.64 | -12.55 | 1.03 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.50 | 1.64 | -12.55 | 1.03 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | -0.04 | 0.08 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.02% | 40.81% | -46.92% | 1.53% | -5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.21 | -0.47 | -2.43 | 5.32 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.33 |
| מכפיל הון | -0.46 | -0.60 | 0.59 | 0.41 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | 2.45 | -2.13 | 65.17 | -18.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.68 | 0.96 | -2.30 | 1.65 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.46 | -0.60 | 0.59 | 0.41 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -10.21 | -8.39 | -98.98 | 13.05 | 4.90 |
| שווי חברה | 3.01B | 2.92B | 3.63B | 4.00B | 3.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.21 | -8.39 | -98.98 | 13.05 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.17 | 46.25 | -32.50 | 703.15 | -67.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.73 | 18.13 | -35.09 | 17.81 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.44 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.08 | -0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 1.42 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.40 | 2.70 | -0.79 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.22 | 0.19 | -2.09 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY