דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ko Yo Chemical (Group) Limited (0827) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת161.31M-103.34M224.47M715.30M435.30M
רווח נקי-727.84M-534.29M-107.65M201.56M379.24M
פחת והפחתות199.33M212.76M170.52M220.24M213.82M
מס הכנסה נדחה000-149.41M117.84M
תגמול מבוסס מניות0512.00K1.40M3.17M193.63M
שינוי בהון החוזר319.28M12.06M21.11M146.23M-311.46M
יתרת לקוחות-650.71K-23.66M10.54M225.67M-271.89M
מלאי17.82M35.72M25.23M-79.44M-39.57M
יתרת ספקים206.67M0-10.54M00
הון חוזר אחר95.45M0-4.12M00
פריטים אחרים שאינם במזומן370.55M205.63M139.10M293.50M-157.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.37M280.47M-718.51M-1.16B-650.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-98.09M-8.24M-218.78M-774.13M-663.45M
רכישות, נטו51.21M00-24.53M0
רכישת השקעות-487.06K00-20.00M-20.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00020.00M0
פעילויות השקעה אחרות0280.47M-499.72M-359.14M33.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-572.07M-232.57M332.57M272.77M593.86M
פירעון חוב-544.07M-505.02M381.44M226.90M595.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-28.00M272.45M-48.87M45.87M-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה162.32M8.10M62.93M224.06M393.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.85M614.00K339.00K524.00K-170.00K
שינוי נטו במזומנים-443.27M-54.83M-161.13M-169.20M378.72M
מזומנים בתחילת התקופה605.59M62.93M224.06M393.26M14.54M
מזומנים בסוף התקופה162.32M8.10M62.93M224.06M393.26M
תזרים מזומנים חופשי63.22M-111.57M5.69M-58.83M-228.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת161.31M-103.34M224.47M715.30M435.30M
הוצאות הוניות-98.09M-8.24M-218.78M-774.13M-663.45M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ko Yo Chemical (Group) Limited - תזרים מזומנים