Ka Shui International Holdings Limited (0822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.66 | 1.64 | 2.10 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.28 | 1.29 | 1.70 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.49 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.17 | -0.00 | 0.27 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.52 | -0.01 | 1.71 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 258.46M | 307.42M | 326.07M | 371.28M | 485.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.38 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.42 | 0.06 | 1.06 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.78 | -0.89 | -3.05 | -4.39 | 19.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.59 | 1.09 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -0.28 | -0.29 | -1.28 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.30% | 15.25% | 15.51% | 18.59% | 22.29% |
| שיעור EBIT | -1.54% | -0.37% | -2.87% | -1.83% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 5.27% | 6.63% | 1.98% | 5.45% | 12.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.00% | -0.74% | -2.65% | -1.83% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.40% | -1.61% | -3.52% | -2.24% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.82% | -1.91% | -4.14% | -2.22% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.96% | -2.09% | -4.53% | -2.29% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.61% | 118.44% | 117.60% | 98.85% | 101.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.70% | 216.41% | 132.77% | 122.75% | 93.40% |
| תשואה על הנכסים | -2.34% | -1.49% | -3.25% | -1.65% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.69% | -2.39% | -5.21% | -2.29% | 5.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.46% | -0.85% | -3.10% | -1.77% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.07% | -0.73% | -2.66% | -1.50% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -1.50% | -3.29% | -1.69% | 4.39% |
| תשואת רווחים | -16.48% | -8.11% | -32.82% | -8.26% | 16.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.27 | 2.89 | 2.98 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 5.12 | 4.37 | 4.87 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 5.89 | 5.52 | 5.69 | 6.53 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.84 | 1.90 | 1.66 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 3.67 | 3.53 | 2.64 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.82 | 106.53 | 106.75 | 103.41 | 105.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.32 | 111.78 | 126.11 | 122.53 | 102.82 |
| ימי מלאי | 61.96 | 66.09 | 64.14 | 55.87 | 60.11 |
| ימי אשראי מספקים | 64.47 | 71.34 | 83.51 | 74.99 | 57.73 |
| מחזור תפעולי | 166.28 | 177.87 | 190.26 | 178.40 | 162.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.12 | -0.00 | 0.12 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.04 | -0.10 | 0.02 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.35 | 43.09 | 0.19 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.54 | -0.02 | 1.03 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.54 | -0.02 | 1.24 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.42 | -0.01 | 1.03 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.12% | 10.70% | -47.49% | 6.11% | 14.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.07 | -12.34 | -3.05 | -12.10 | 6.21 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.27 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.34 | 9.34 | -2.11 | 16.36 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 3.27 | -90.72 | 3.17 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.23 | -0.03 | 0.09 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.58 | 3.27 | 6.08 | 3.64 | 1.70 |
| שווי חברה | 285.80M | 317.16M | 178.41M | 254.59M | 314.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.58 | 3.27 | 6.08 | 3.64 | 1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.02 | 8.61 | -2.01 | 12.10 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 3.01 | -86.65 | 2.35 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.37 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.30 | -0.30 | 0.10 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 1.43 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | 0.08 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.56 | 4.32 | 1.22 | 1.23 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -3.77 | 0.05 | -3.81 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD