דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ka Shui International Holdings Limited (0822) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת105.31M-2.06M108.45M164.93M172.06M
רווח נקי-27.91M-39.27M-28.44M79.18M153.89M
פחת והפחתות102.46M107.82M93.33M105.65M94.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות01.01M3.72M700.00K0
שינוי בהון החוזר27.93M-50.75M4.67M10.20M-87.21M
יתרת לקוחות69.56M-974.00K-14.33M49.64M-58.26M
מלאי-2.82M-51.77M22.98M-9.79M-39.04M
יתרת ספקים-49.93M71.42M26.74M-25.04M15.85M
הון חוזר אחר11.12M2.00M-30.73M-4.62M-5.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.82M-20.87M35.18M-30.79M10.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-59.73M-85.33M-117.37M-96.34M-97.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.47M-86.66M-87.42M-96.23M-92.70M
רכישות, נטו8.74M-3.40M-13.93M-2.68M-7.59M
רכישת השקעות00-11.08M-2.68M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.68M0
פעילויות השקעה אחרות04.73M-4.95M2.57M2.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.15M136.53M-39.23M-114.82M-51.62M
פירעון חוב-1.73M139.06M-5.44M-72.07M-10.98M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-17.88M-29.49M-35.75M
פעילויות מימון אחרות-13.41M-2.53M-15.92M-13.25M-4.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה276.80M237.85M194.46M244.15M280.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.48M-5.76M-1.54M9.70M942.00K
שינוי נטו במזומנים36.91M43.39M-49.69M-36.53M24.00M
מזומנים בתחילת התקופה239.90M194.46M244.15M280.68M256.69M
מזומנים בסוף התקופה276.80M237.85M194.46M244.15M280.68M
תזרים מזומנים חופשי36.84M-88.72M21.04M68.70M79.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת105.31M-2.06M108.45M164.93M172.06M
הוצאות הוניות-68.47M-86.66M-87.42M-96.23M-92.70M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Ka Shui International Holdings Limited - תזרים מזומנים