Value Convergence Holdings Limited (0821) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.13 | 11.36 | 1.35 | 9.49 | 0.57 |
| יחס מהיר | 7.13 | 11.36 | 1.35 | 9.46 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 2.64 | 1.35 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.41 | -1.78 | -5.00 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -0.09 | -0.61 | -0.50 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.38 | -0.09 | -0.28 | -1.31 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 201.78M | 303.68M | -48.52M | 460.55M | -28.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.39 | 1.17 | 1.11 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1.22 | -1.22 | -2.27 | -11.21 | -6.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.16 | -13.22 | -9.81 | -76.83 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.47 | 0.48 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | 1.11 | 0.06 | -0.04 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.02% | 71.10% | 100.00% | 131.49% | 111.37% |
| שיעור EBIT | -91.81% | -117.59% | -127.15% | 571.26% | 181.60% |
| שיעור EBITDA | -84.71% | -107.31% | -115.13% | 554.09% | 173.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92.86% | -120.47% | -63.58% | 570.28% | -18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -98.87% | -126.70% | -192.13% | 573.30% | 182.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -97.32% | -125.90% | -192.29% | 567.17% | 182.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.87% | -126.48% | -192.31% | 562.52% | 182.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.43% | 99.37% | 100.09% | 98.93% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.47% | 105.17% | 302.20% | 100.53% | -995.49% |
| תשואה על הנכסים | -15.05% | -12.57% | -28.13% | -50.56% | -22.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.52% | -17.49% | -33.02% | -56.01% | -23.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.89% | -13.06% | -9.59% | -56.21% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.36% | -12.01% | -8.99% | -52.34% | 92.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.51% | -12.87% | -28.87% | -51.64% | -22.16% |
| תשואת רווחים | -38.54% | -68.15% | -142.78% | -81.97% | -57.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.20 | 0.25 | -0.15 | -0.24 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 0.17 | 7.82 | 4.66 | 2.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 15.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.26 | 12.28 | 7.86 | -5.86 | -8.83 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.10 | 0.15 | -0.09 | -0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.24 | 0.28 | -0.23 | -4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,311.31 | -291.46 | 1,401.01 | -2,463.75 | -1,639.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,539.59 | 1,864.76 | 1,447.66 | -2,416.01 | -1,490.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 23.46 |
| ימי אשראי מספקים | 228.28 | 2,156.22 | 46.65 | 78.34 | 172.27 |
| מחזור תפעולי | 1,539.59 | 1,864.76 | 1,447.66 | -2,385.42 | -1,467.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.22 | 1.02 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -108.20 | -4.46 | -60.52 | -231.93 | -19.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -108.20 | -4.46 | -60.52 | -231.93 | -19.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -0.08 | -0.61 | -0.95 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.49 | -0.07 | -0.12 | 0.54 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.77% | -4.69% | -9.40% | -7.83% | -2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.58 | -1.46 | -0.70 | -1.22 | -1.75 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 1.85 | 1.35 | -6.92 | -3.19 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.26 | 0.23 | 0.68 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -21.32 | -10.63 | -12.77 | -47.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -26.10 | -10.81 | -12.83 | -49.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.26 | 0.23 | 0.68 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -3.89 | -0.61 | -1.11 | -1.29 | -1.85 |
| שווי חברה | 188.99M | 32.76M | 84.05M | 362.02M | 313.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.89 | -0.61 | -1.11 | -1.29 | -1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 0.66 | 1.27 | -7.14 | -3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -7.60 | -10.05 | -13.17 | -47.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -9.31 | -10.21 | -13.23 | -50.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 1.32 | 1.51 | 2.10 | 3.57 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.36 | 1.56 | 2.15 | 3.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.27 | -0.21 | -0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.24 | -0.51 | -1.21 | -0.86 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.51 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD