Value Convergence Holdings Limited (0821) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -8.23M | -27.37M | -6.26M | 47.46M |
| רווח נקי | -62.60M | -129.09M | -287.75M | -178.09M | 28.78M |
| פחת והפחתות | 5.11M | 7.94M | 8.27M | 8.07M | 9.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.13M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.58M | -14.32M | -40.28M | 11.80M | 71.43M |
| יתרת לקוחות | -28.49M | -21.81M | -51.06M | -10.61M | 36.83M |
| מלאי | 0 | 573.00K | -827.00K | -713.00K | 96.00K |
| יתרת ספקים | 82.89M | 2.47M | -1.80M | -15.94M | -26.89M |
| הון חוזר אחר | -17.83M | 6.92M | 11.60M | 39.07M | 61.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.40M | 127.24M | 281.26M | 90.35M | -62.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.14M | -216.00K | -15.62M | 33.66M | -107.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -789.00K | -136.00K | -118.00K | -327.00K | -2.01M |
| רכישות, נטו | 860.00K | -211.00K | -15.50M | 5.00M | 1.95M |
| רכישת השקעות | -51.32M | 0 | 0 | -71.61M | -112.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.00M | 0 | 0 | 37.44M | 1.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.39M | 131.00K | 18.80M | 63.15M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.96M | 9.17M | 28.37M | -7.61M | 70.07M |
| פירעון חוב | 5.30M | 17.40M | -7.60M | -7.61M | -255.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 35.51M | 0 | 36.00M | 0 | 78.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.85M | -8.23M | -40.00K | -7.61M | -8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.97M | 18.39M | 17.72M | 32.31M | 71.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -52.00K | 34.00K | -412.00K | -96.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 84.58M | 670.00K | -14.59M | -42.23M | 10.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.39M | 17.72M | 32.31M | 71.07M | 60.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.97M | 18.39M | 17.72M | 32.31M | 71.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.31M | -8.37M | -27.49M | -6.58M | 45.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -8.23M | -27.37M | -67.86M | 47.46M |
| הוצאות הוניות | -789.00K | -136.00K | -118.00K | -327.00K | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-HKD