ניתוח באמצעות AI של Shimao Property Holdings (0813)
Shimao Property Holdings (0813)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.06(▼8.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים — במיוחד מינוף גבוה מאוד והון עצמי שלילי, לצד תוצאות תנודתיות והכנסות במגמת ירידה. הניתוח הטכני מספק תמיכה מסוימת, כאשר המחיר גבוה מממוצעים נעים מרכזיים, אך התמונה נראית מתוחה מדי כלפי מעלה (RSI ו-Stoch גבוהים מאוד), והתמחור נראה זול לכאורה לפי P/E, ללא די ראיות ליסודות עסקיים בני-קיימא.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Shimao Property Holdings (0813)
- שווי שוק
- HK$705.52M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 107.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- <0.1
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- -43.26%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 41,335
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שימאו פרופרטי הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מפיתוח נדל"ן, כאשר מקור ההכנסה המרכזי הוא ממכירת הנכסים שהיא מפתחת, בדרך כלל יחידות מגורים, ובמקרים הרלוונטיים גם רכיבים מסחריים וקמעונאיים בתוך פרויקטים מעורבי שימושים. ההכנסות מוכרות בדרך כלל בעת מסירת נכסים שהושלמו לרוכשים, או כאשר מתקיימים הקריטריונים החשבונאיים הרלוונטיים להעברת שליטה, ותזרימי המזומנים נתמכים בדרך כלל בפיקדונות מלקוחות ובתקבולי משכנתאות עם ההשלמה. מקור הכנסה משני נובע משירותים הקשורים לניהול נכסים, כגון ניהול מבנים, אבטחה, ניקיון ושירותי קהילה, הקשורים לפרויקטים שהושלמו. שירותים אלה מייצרים בדרך כלל הכנסות שירות חוזרות לאורך תקופת חוזה הניהול, ועשויים לכלול דמי ניהול ועמלות עבור שירותי ערך מוסף. החברה עשויה גם להפיק הכנסות מהשכרת נכסים ומשירותים נוספים הקשורים לנכסים, במקרים שבהם היא מחזיקה ומפעילה נכסי השקעה. עם זאת, רמות התרומה הספציפיות של סעיפים אלה אינן זמינות. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את קצב השקת הפרויקטים והשלמתם, מכירות בחוזה ומחירי המכירה, עלויות רכישת קרקעות ובנייה, גישה למימון ונזילות, וכן תנאים רגולטוריים ושוקיים רחבים יותר המשפיעים על מגזר הנדל"ן בסין. מידע על שותפויות מהותיות כלשהן התורמות לרווחים אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של שימאו פרופרטי הולדינגס משקפים חברה שנמצאת בתהליך התאוששות תחת לחץ, המונע בעיקר מהמאזן. בעוד ששנת 2025 מציגה חזרה לרווחיות מדווחת וליצירת מזומנים חיובית, ההתכווצות החדה בהכנסות, פרופיל הרווחיות התנודתי מאוד, החוב הגבוה מאוד וההון העצמי השלילי מותירים את האיכות הפיננסית הכוללת חלשה ואת רמת הסיכון גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1109
0688
2007
22020813
0960מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026