דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Prosperity Real Estate Investment (0808)

0808

Prosperity Real Estate Investment (0808)

דירוג:
58ניטרלי
מחיר יעד:
HK$1.50(▲12.78% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.11.2026

הציון מושפע בעיקר מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, עם ירידה בהכנסות והפסדים נקיים מתמשכים למרות מינוף מתון. מנגד, תזרים המזומנים נותר חיובי באופן עקבי, והאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה תומכת. התמחור מציג תמונה מעורבת: תשואת הדיבידנד הגבוהה תומכת בציון, אך ה-P/E השלילי משקף הפסדים נמשכים.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Prosperity Real Estate Investment (0808)

שווי שוק
HK$2.17B
תשואת דיבידנד
7.71%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
681.56K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
-7.14%
צמיחת רווח למניה
85.78%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
1
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Office

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, החברה מציגה מינוף מאזני סביר ויצירת מזומנים חיובית באופן עקבי, אך מגמת הרווחים היא מקור הדאגה המרכזי: ההכנסות נשחקות בהדרגה והרווחיות חזרה להפסדים מתמשכים בשנים 2023–2025. הפרופיל הפיננסי משקף עמידות מבחינת תזרימי מזומנים, אך שבריריות בדוח רווח והפסד, כאשר שיפור ביציבות תלוי בהתאוששות ברווח המדווח.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות402.82M408.50M425.37M437.31M434.01M444.98M
רווח גולמי260.85M269.47M275.16M299.31M280.04M276.57M
EBITDA254.11M251.13M370.38M380.35M377.17M317.58M
רווח נקי-18.50M-251.57M-74.64M-5.67M74.89M57.02M
מאזן
סך הנכסים9.29B9.28B9.63B9.81B9.98B10.19B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר59.61M54.27M47.32M61.01M100.37M205.96M
סך החוב2.44B2.44B2.40B2.35B2.31B2.32B
סך ההתחייבויות3.01B3.00B2.95B2.92B2.88B2.92B
הון בעלי המניות6.28B6.29B6.68B6.89B7.10B7.26B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי183.64M255.44M247.65M283.91M222.64M260.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת183.64M269.96M269.51M306.86M243.14M267.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.99M-14.49M-21.57M-21.75M-20.50M-6.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-156.95M-248.52M-261.63M-324.47M-328.23M-406.34M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
08080808
58ניטרלי
04350435
56ניטרלי
15031503
55ניטרלי
18811881
50ניטרלי
04050405
49ניטרלי
04100410
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Prosperity Real Estate Investment58ניטרליHK$2.17B-109.92-0.29%7.71%-7.14%85.78%
Sunlight Real Estate Investment56ניטרליHK$3.71B-13.00-2.22%7.90%-5.15%-145.75%
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust55ניטרליHK$1.14B-7.44-4.64%8.62%-17.95%-41.45%
Regal Real Estate Investment50ניטרליHK$944.66M6.781.19%2.44%0.14%—
Yuexiu Real Estate Investment49ניטרליHK$3.16B-5.42-3.65%8.67%-10.89%22.45%
SOHO China48ניטרליHK$1.26B-4.63-0.65%—-6.07%-146.27%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.330.053.50%
0.29-0.09-23.88%
2.07-0.10-4.48%
0.25-0.32-57.02%
0.59-0.25-29.77%
1.00-0.18-15.46%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026