Pinestone Capital Ltd (0804) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 245.72 | 243.53 | 6.44 | 44.62 | 26.85 |
| יחס מהיר | 245.72 | 243.53 | 6.44 | 44.62 | 26.42 |
| יחס מזומנים | 52.10 | 58.64 | 1.34 | 8.71 | 9.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -1.29 | -1.88 | -3.92 | -7.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.65 | -67.56 | -0.06 | -13.06 | -9.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.65 | -67.56 | 0 | 0 | -29.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.08M | 160.43M | 62.34M | 115.91M | 78.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.07 | 1.12 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -15.12 | -22.07 | -3,449.67 | -477.84 | -38.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.69 | -210.52 | -3,476.56 | -479.37 | -543.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.44 | 3.59 | 0.53 | 1.03 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.63% | 92.64% | 99.96% | 99.75% | 99.54% |
| שיעור EBIT | -13.78% | -37.97% | -124.71% | -120.03% | -247.18% |
| שיעור EBITDA | -10.86% | -36.79% | -122.24% | -115.05% | -241.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.54% | -37.61% | -124.71% | -120.03% | -247.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.08% | -38.15% | -124.71% | -120.03% | -247.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.44% | -57.36% | -126.21% | -124.62% | -212.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.44% | -57.36% | -126.21% | -124.62% | -212.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 215.52% | 150.36% | 101.20% | 103.83% | 85.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.07% | 101.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -5.90% | -8.30% | -20.45% | -13.86% | -24.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.25% | -8.86% | -22.88% | -14.34% | -25.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.37% | -5.46% | -21.94% | -13.56% | -28.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.37% | -5.44% | -21.94% | -13.56% | -49.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.91% | -8.32% | -20.51% | -13.90% | -24.47% |
| תשואת רווחים | -1.58% | -11.21% | -2.94% | -3.37% | -4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.31 | 15.48 | 0.45 | 0.20 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.92 | 17.51 | 2,090.75 | 31.01 | 12.19 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -13,574.94 | -1,034.02 | -495,715.10 | -18,525.65 | -6,289.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.93 | 23.58 | 806.57 | 1,824.96 | 992.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,509.32 |
| ימי אשראי מספקים | 13,594.87 | 1,057.60 | 496,521.67 | 20,350.61 | 12,791.40 |
| מחזור תפעולי | 19.93 | 23.58 | 806.57 | 1,824.96 | 6,501.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -1.20 | -0.00 | -0.10 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -1.20 | -0.00 | -0.10 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.68 | -25.93 | 0 | -57.38 | -18.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.00 | -1.59 | -0.03 | -1.82 | -1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.31% | -31.16% | -0.06% | -4.93% | -2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.75 | -8.95 | -33.98 | -29.66 | -23.56 |
| מכפיל מכירות | 30.10 | 5.11 | 42.89 | 36.96 | 49.94 |
| מכפיל הון | 5.19 | 0.79 | 7.78 | 4.25 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.19 | -3.21 | -1,568.46 | -20.27 | -33.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.90 | -3.21 | -1,568.46 | -20.27 | -33.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -0.02 | -5.01 | 0.53 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.19 | 0.79 | 7.78 | 4.25 | 5.94 |
| מכפיל שווי חברה | -267.74 | -10.31 | -34.55 | -31.10 | -20.03 |
| שווי חברה | 1.04B | 114.64M | 1.06B | 700.16M | 947.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -267.74 | -10.31 | -34.55 | -31.10 | -20.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.08 | 3.79 | 42.23 | 35.78 | 48.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.17 | -2.38 | -1,544.60 | -19.62 | -32.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.17 | -2.38 | -1,544.60 | -19.62 | -32.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.01 | 4.86 | 0.33 | 0.49 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 4.87 | 0.33 | 0.49 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.16 | -0.50 | -0.01 | -0.04 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.75 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.43 | -0.08 | -0.07 | -0.16 |
| נטל מס | 2.16 | 1.50 | 1.01 | 1.04 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 2.78 | 0.02 | 1.46 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD