Pinestone Capital Ltd (0804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.17M | -686.00K | -35.69M | -28.87M | -18.89M |
| רווח נקי | -17.34M | -31.29M | -24.39M | -48.35M | -5.11M |
| פחת והפחתות | 355.00K | 619.00K | 974.00K | 1.03M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.45M | -2.78M | -40.47M | -31.28M | -28.79M |
| יתרת לקוחות | -40.82M | -4.99M | -40.82M | -29.38M | -7.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת ספקים | -5.80M | 9.51M | -387.00K | 268.00K | -25.46M |
| הון חוזר אחר | -1.84M | -7.29M | 741.00K | -2.18M | 3.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.26M | 32.76M | 28.19M | 49.72M | 13.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.00K | -6.15M | 10.00K | 221.00K | -399.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -7.79M | 0 | -558.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 220.00K | 159.00K |
| רכישת השקעות | -300.00K | -6.40M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 252.00K | 7.80M | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.36M | -631.00K | 28.94M | 13.21M | -2.00M |
| פירעון חוב | 0 | -1.48M | -1.24M | -1.72M | -2.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.62M | 0 | 29.95M | 14.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -265.00K | 846.99K | 224.75K | 703.84K | 357.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.81M | 15.93M | 23.39M | 30.14M | 45.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.88M | -7.47M | -6.75M | -15.44M | -21.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.93M | 23.39M | 30.14M | 45.58M | 66.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.81M | 15.93M | 23.39M | 30.14M | 45.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.17M | -686.00K | -35.69M | -28.87M | -19.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.17M | -686.00K | -35.69M | -28.87M | -18.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -558.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD