WeRide Inc. Class A (0800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 8.20 | 13.43 | 0.63 | 14.02 |
| יחס מהיר | 5.00 | 7.88 | 13.06 | 0.60 | 13.59 |
| יחס מזומנים | 3.46 | 6.66 | 7.87 | 0.19 | 6.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -1.44 | -3.85 | -0.21 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.32 | -1.09 | -0.06 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.08 | -19.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.27B | 7.17B | 6.66B | -3.30B | -2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.13 | 1.09 | -1.84 | -2.59 |
| יחס כיסוי חוב | -3.34 | -4.47 | -73.52 | -650.77 | -338.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -263.10 | -780.14 | -548.97 | -218.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.42 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 4.26 | 1.71 | 0.87 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.76% | 30.21% | 30.66% | 45.66% | 44.08% |
| שיעור EBIT | -235.21% | -240.13% | -694.52% | -483.62% | -245.46% |
| שיעור EBITDA | -235.21% | -215.78% | -666.51% | -461.32% | -229.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -235.44% | -266.22% | -605.09% | -389.75% | -147.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -203.74% | -241.14% | -695.29% | -484.33% | -246.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -204.16% | -241.74% | -696.92% | -485.04% | -246.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -204.16% | -241.74% | -696.92% | -485.04% | -246.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.25% | 100.23% | 100.15% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.53% | 90.58% | 114.91% | 124.26% | 166.64% |
| תשואה על הנכסים | -18.11% | -18.52% | -32.71% | -34.72% | -24.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.63% | -20.95% | -35.62% | 63.86% | 62.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.84% | -22.97% | -30.56% | 52.61% | -15.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.01% | -21.98% | -30.27% | 53.16% | -15.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.25% | -18.65% | -33.00% | -35.15% | -24.44% |
| תשואת רווחים | -16.31% | -8.66% | -13.29% | -10.96% | -7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.98 | 1.05 | 0.83 | 0.71 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 2.93 | 12.09 | 12.87 | 25.64 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.49 | 1.22 | 1.00 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 1.49 | 1.33 | 2.35 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.54 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 529.78 | 469.87 | 710.20 | 847.95 | 449.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 370.73 | 349.15 | 442.02 | 511.54 | 270.69 |
| ימי מלאי | 357.16 | 245.25 | 298.37 | 364.75 | 193.02 |
| ימי אשראי מספקים | 198.11 | 124.53 | 30.19 | 28.35 | 14.24 |
| מחזור תפעולי | 727.89 | 594.40 | 740.39 | 876.30 | 463.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.43 | -0.72 | -0.59 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.70 | -0.82 | -0.64 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.32 | -6.94 | -12.85 | -8.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.32 | -6.94 | -12.85 | -8.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.48 | -4.15 | -8.89 | -9.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.93 | -1.64 | -1.18 | -1.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.22% | -3.59% | -2.88% | -4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.25 | -11.54 | -7.52 | -9.12 | -13.34 |
| מכפיל מכירות | 13.36 | 27.90 | 52.43 | 44.24 | 32.84 |
| מכפיל הון | 1.35 | 2.42 | 2.68 | -5.83 | -8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.16 | -27.88 | -34.73 | -23.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.45 | -31.90 | -37.44 | -25.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.28 | -0.31 | -0.17 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 2.42 | 2.68 | -5.83 | -8.32 |
| מכפיל שווי חברה | -3.42 | -8.67 | -6.15 | -8.72 | -12.54 |
| שווי חברה | 5.53B | 12.81B | 14.81B | 16.17B | 15.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.42 | -8.67 | -6.15 | -8.72 | -12.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.04 | 18.72 | 41.01 | 40.24 | 28.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.16 | -21.81 | -31.59 | -20.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.69 | -24.95 | -34.05 | -22.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.85 | 8.48 | 8.47 | -3.88 | -2.68 |
| הון עצמי למניה | 6.92 | 8.55 | 8.55 | -3.80 | -2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.74 | 0.44 | 0.50 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -1.52 | -1.79 | -3.05 | -2.42 | -1.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.08 | 2.00 | 3.02 | 2.63 | 1.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.98 | 3.30 | 1.56 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.66 | 3.29 | 2.32 | 0.62 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.80 | 0.24 | 0.24 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY