WeRide Inc. Class A (0800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32B | -593.60M | -474.89M | -670.38M | -506.67M |
| רווח נקי | -1.65B | -2.52B | -1.95B | -1.30B | -1.01B |
| פחת והפחתות | 166.68M | 101.13M | 89.61M | 86.55M | 65.82M |
| מס הכנסה נדחה | 4.10M | 5.87M | 2.87M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 449.98M | 1.19B | 931.78M | 325.43M | 55.96M |
| שינוי בהון החוזר | -275.83M | 7.46M | -108.08M | -361.94M | -152.85M |
| יתרת לקוחות | -224.21M | 43.24M | -52.36M | -308.91M | -22.49M |
| מלאי | -207.62M | -62.26M | -68.55M | -41.45M | -92.35M |
| יתרת ספקים | 142.33M | 3.73M | 6.29M | -4.49M | -2.89M |
| הון חוזר אחר | 13.66M | 22.74M | 6.54M | -7.09M | -35.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.76M | 620.89M | 558.03M | 578.07M | 531.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.51B | 325.51M | -546.94M | -2.20B | 460.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.60M | -84.00M | -36.65M | -80.81M | -25.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.15M | 2.10M | 2.52M | -69.47M |
| רכישת השקעות | -1.45B | -5.06B | -4.88B | -3.53B | -790.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.19B | 5.48B | 4.38B | 1.41B | 1.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.22M | -7.57M | -9.26M | -2.23M | 773.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.30B | 2.82B | 446.95M | 2.18B | 2.60B |
| פירעון חוב | 197.46M | 35.02M | -38.16M | -34.45M | -112.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17B | 3.17B | 42.52M | 2.12B | 65.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -59.37M | -181.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.11M | -381.96M | 442.60M | 2.24B | 2.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 4.27B | 1.66B | 2.23B | 2.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.59M | 51.36M | 2.34M | 196.33M | -44.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40B | 2.61B | -572.54M | -491.88M | 2.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.27B | 1.66B | 2.23B | 2.73B | 212.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 4.27B | 1.66B | 2.23B | 2.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57B | -679.10M | -511.84M | -753.07M | -532.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32B | -593.60M | -474.89M | -670.38M | -506.67M |
| הוצאות הוניות | -248.45M | -85.51M | -36.95M | -82.69M | -25.64M |
הנתונים מוצגים ב-CNY