China Electronics Optics Valley Union Holding Co., Ltd. (0798) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.58 | 1.28 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.57 | 0.58 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -1.55B | -1.83B | -2.04B | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.75 | 2.92 | 2.91 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.80 | 1.50 | 4.00 | 4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.22 | 5.31 | 4.38 | 2.46 | 2.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 1.11 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.70 | 9.53 | 11.26 | 4.46 | 4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.32% | 26.34% | 30.57% | 29.83% | 28.24% |
| שיעור EBIT | 12.93% | 17.17% | 14.94% | 24.81% | 19.42% |
| שיעור EBITDA | 14.37% | 18.86% | 17.29% | 26.67% | 20.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 16.15% | 14.74% | 24.01% | 24.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 6.12% | 6.68% | 18.81% | 17.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.56% | 0.83% | 2.67% | 9.71% | 9.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.65% | 1.89% | 2.96% | 10.09% | 9.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -106.11% | 13.59% | 39.96% | 51.61% | 54.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.55% | 37.87% | 45.29% | 78.32% | 74.27% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | 0.15% | 0.41% | 2.16% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.72% | 0.40% | 1.20% | 6.28% | 6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 4.27% | 3.93% | 8.62% | 9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.89% | 1.05% | 1.27% | 3.73% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | 0.15% | 0.41% | 2.16% | 2.40% |
| תשואת רווחים | -7.47% | 2.31% | 5.54% | 17.81% | 20.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 1.15 | 0.95 | 1.28 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 1.57 | 0.99 | 1.30 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 32.02 | 34.94 | 0.36 | 0.60 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 6.13 | 5.54 | 6.69 | 9.77 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.11 | 1.13 | 1.43 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.42 | 95.65 | 1,019.51 | 609.05 | 623.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 310.25 | 317.50 | 384.21 | 284.87 | 192.55 |
| ימי מלאי | 11.40 | 10.45 | 1,005.58 | 604.12 | 614.21 |
| ימי אשראי מספקים | 192.23 | 232.30 | 370.29 | 279.94 | 183.57 |
| מחזור תפעולי | 321.65 | 327.95 | 1,389.79 | 888.99 | 806.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | -0.02 | -0.39 | 0.86 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.50 | 0.98 | 0.14 | 1.79 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.50 | 0.98 | 0.72 | 7.23 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.25% | -0.11% | -0.66% | 12.32% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.31 | 42.91 | 18.05 | 5.62 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.31 | -885.87 | -152.09 | 8.12 | 24.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | 13.62 | 58.80 | 7.00 | 13.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.66 | -0.22 | -1.05 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 15.16 | 11.44 | 14.05 | 6.50 | 7.09 |
| שווי חברה | 8.06B | 8.45B | 8.72B | 9.05B | 8.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.16 | 11.44 | 14.05 | 6.50 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.16 | 2.43 | 1.73 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.13 | -5,300.81 | -767.13 | 25.84 | 78.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.77 | 81.50 | 296.59 | 22.26 | 41.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.17 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.07 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.69 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| נטל מס | -1.06 | 0.14 | 0.40 | 0.52 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.36 | 0.45 | 0.76 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.61 | 0.43 | 0.12 | 0.41 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY