China Electronics Optics Valley Union Holding Co., Ltd. (0798) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.74M | 29.39M | 406.68M | 194.79M | 155.68M |
| רווח נקי | 239.77M | 239.59M | 981.87M | 536.09M | 640.20M |
| פחת והפחתות | 66.26M | 90.29M | 97.18M | 80.27M | 84.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -420.02M | -451.20M | -425.88M | -578.83M | -1.42B |
| יתרת לקוחות | 271.82M | 162.01M | -910.13M | -92.09M | -386.43M |
| מלאי | 335.63M | -731.52M | -1.22B | -486.74M | -1.03B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 910.13M | 154.10M | 58.12M |
| הון חוזר אחר | -1.03B | 118.30M | 797.68M | -154.10M | -58.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 217.74M | 150.72M | -246.49M | 157.26M | 850.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 282.09M | 15.89M | -104.58M | -19.43M | 305.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.60M | -34.75M | -47.21M | -91.33M | -43.42M |
| רכישות, נטו | 18.88M | -93.72M | -73.86M | -17.64M | 2.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -26.85M | -250.98M | -286.22M | -1.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 666.00K | 0 | 165.65M | 515.06M | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 346.15M | 171.21M | 101.81M | -139.30M | 239.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -450.51M | -316.14M | -667.15M | -77.34M | -430.68M |
| פירעון חוב | -39.16M | 329.83M | -122.38M | 496.13M | 83.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.87M | -1.54M | -20.71M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -171.33M | -170.63M | -163.38M | -125.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -387.48M | -473.10M | -353.43M | -410.09M | -388.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.62B | 1.89B | 2.25B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15M | 1.26M | 31.00K | 1.05M | -623.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -63.53M | -269.60M | -365.02M | 99.07M | 30.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 1.89B | 2.25B | 2.16B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.62B | 1.89B | 2.25B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -11.36M | 350.44M | 103.46M | 112.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.74M | 29.39M | 406.68M | 194.79M | 155.68M |
| הוצאות הוניות | -105.34M | -40.75M | -56.24M | -91.33M | -43.42M |
הנתונים מוצגים ב-CNY