7Road Holdings Limited (0797) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.01 | 4.73 | 2.26 | 0.99 | 1.52 |
| יחס מהיר | 5.01 | 4.73 | 2.26 | 0.99 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 1.77 | 0.53 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -1.16 | 0.50 | 0.70 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.20 | -72.21 | 3.78 | 2.07 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 486.55M | 644.20M | 132.23M | -173.73M | -54.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 21.07 | 23.48 | 2.34 | 0.49 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.15 | 60.18 | -32.38 | -4.71 | 15.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -2.16 | -0.72 | 4.31 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.16% | 70.79% | 69.28% | 61.03% | 48.31% |
| שיעור EBIT | 27.21% | 24.41% | -12.93% | -18.41% | -7.28% |
| שיעור EBITDA | 29.39% | 26.81% | 16.80% | 11.81% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.78% | 15.13% | -19.72% | -18.49% | 56.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.23% | 15.04% | -20.68% | -22.34% | 52.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.86% | 7.10% | -23.97% | -23.33% | 52.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.86% | 6.90% | -24.62% | 0.51% | 51.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.56% | 47.23% | 115.91% | 104.46% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.08% | 99.35% | 104.87% | 120.79% | 92.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 1.94% | -4.07% | -6.44% | 10.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 2.16% | -4.38% | -8.36% | 14.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.54% | 4.56% | -3.57% | -6.03% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 2.09% | -3.53% | -5.45% | 13.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 2.89% | -6.22% | -8.88% | 13.99% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 3.27% | -2.76% | -2.09% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.00 | 9.55 | 3.02 | 3.71 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 3.24 | 4.39 | 4.44 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.44 | 7.44 | 4.09 | 1.80 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 1.30 | 4.37 | 5.39 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.37 | -74.52 | 37.72 | 16.19 | 93.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.07 | 38.22 | 120.79 | 98.41 | 248.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| ימי אשראי מספקים | 95.45 | 112.74 | 83.08 | 82.23 | 158.06 |
| מחזור תפעולי | 28.07 | 38.22 | 120.79 | 98.41 | 251.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.03 | 0.83 | 0.98 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.03 | -39.53 | 6.02 | 47.48 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.03 | -39.53 | 6.02 | 47.48 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29 | -18.04 | 2.42 | 0.67 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.45% | -18.53% | 1.78% | 3.43% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.18 | 30.56 | -36.24 | -47.78 | 19.71 |
| מכפיל מכירות | 3.92 | 2.17 | 8.69 | 11.15 | 10.30 |
| מכפיל הון | 1.49 | 0.66 | 1.59 | 3.99 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.88 | -5.40 | 56.23 | 29.13 | 88.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.74 | -5.53 | 46.89 | 28.52 | 28.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.20 | 0.74 | 0.31 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 0.66 | 1.59 | 3.99 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.62 | 5.95 | 51.00 | 98.71 | 84.11 |
| שווי חברה | 1.95B | 831.18M | 2.62B | 7.32B | 5.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.62 | 5.95 | 51.00 | 98.71 | 84.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 1.59 | 8.57 | 11.66 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.63 | -3.96 | 55.44 | 30.46 | 92.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.06 | -4.06 | 46.23 | 29.82 | 29.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.54 | -0.19 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.11 |
| נטל מס | 0.60 | 0.47 | 1.16 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.62 | 1.60 | 1.21 | -7.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.43 | 0.27 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -2.61 | -0.91 | -1.68 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY