7Road Holdings Limited (0797) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.73M | 56.77M | 245.40M | 196.01M | 175.13M |
| רווח נקי | 78.38M | -62.09M | -146.46M | 283.39M | 91.13M |
| פחת והפחתות | 12.52M | 48.10M | 189.72M | 184.69M | 124.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.00K |
| שינוי בהון החוזר | -351.79M | 24.33M | 135.14M | 45.36M | 1.41M |
| יתרת לקוחות | 7.68M | 37.74M | 135.14M | -190.84M | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44M |
| הון חוזר אחר | -359.47M | -13.41M | 635.00K | 236.19M | 3.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.15M | 46.44M | 67.00M | -317.43M | 49.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 479.77M | 33.52M | -219.80M | -338.33M | -369.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.09M | -9.40M | -5.17M | -132.76M | -419.54M |
| רכישות, נטו | 5.04M | 13.74M | -82.00K | 266.96M | -63.10M |
| רכישת השקעות | -43.40M | 0 | -334.90M | -616.00M | -257.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 520.28M | 0 | 86.72M | 60.66M | 327.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.93M | 19.78M | 33.63M | 82.81M | 43.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.87M | -76.98M | -82.50M | 135.45M | -74.71M |
| פירעון חוב | -15.00M | -41.58M | -58.27M | 116.20M | -43.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.87M | -35.40M | -24.23M | 19.25M | -31.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.01M | 60.65M | 48.09M | 104.75M | 108.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | -752.00K | 233.00K | 3.12M | 558.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 252.36M | 12.57M | -56.66M | -3.75M | -268.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.65M | 48.09M | 104.75M | 108.50M | 377.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.01M | 60.65M | 48.09M | 104.75M | 108.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.91M | 47.34M | 240.23M | 63.25M | -244.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.73M | 56.77M | 245.40M | 196.01M | 175.13M |
| הוצאות הוניות | -5.18M | -9.43M | -5.17M | -132.76M | -419.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY