Come Sure Group (Holdings) Ltd. (0794) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.00 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 1.16 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.02M | -32.02M | -77.58M | -138.72M | -138.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 2.13 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.22 | 0.39 | 0.36 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 0.54 | 0.93 | -0.16 | -1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 2.28 | 2.08 | 2.12 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.83 | 0.92 | 1.04 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.88 | 3.86 | 4.24 | 4.20 | 186.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.76% | 18.76% | 18.68% | 17.23% | 15.03% |
| שיעור EBIT | 1.18% | 1.21% | 2.06% | 1.71% | -4.77% |
| שיעור EBITDA | 4.56% | 4.59% | 6.02% | 6.65% | 0.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | 1.21% | 2.62% | -0.58% | -4.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.84% | -0.84% | -0.75% | -1.92% | -8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.92% | -0.92% | 0.30% | -2.07% | -8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -0.91% | 0.34% | -2.07% | -8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.45% | 109.45% | -39.30% | 108.13% | 102.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -69.33% | -69.33% | -28.79% | 332.23% | 167.37% |
| תשואה על הנכסים | -0.68% | -0.68% | 0.22% | -1.44% | -6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.33% | -1.32% | 0.44% | -3.08% | -12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 1.41% | 2.99% | -0.62% | -5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 1.16% | -1.14% | -0.53% | -4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.69% | -0.69% | 0.23% | -1.47% | -6.54% |
| תשואת רווחים | -5.70% | -11.17% | 4.05% | -29.17% | -69.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 2.94 | 3.18 | 3.45 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.91 | 3.26 | 2.90 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 14.20 | 14.20 | 14.85 | 12.45 | 11.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.26 | 3.43 | 2.72 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.71 | 9.03 | 11.70 | 11.99 | 7.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.54 | 24.54 | 27.43 | 9.32 | 91.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.33 | 124.33 | 114.64 | 105.76 | 113.67 |
| ימי מלאי | 25.70 | 25.70 | 24.59 | 29.31 | 31.29 |
| ימי אשראי מספקים | 125.48 | 125.48 | 111.80 | 125.75 | 53.85 |
| מחזור תפעולי | 150.02 | 150.02 | 139.23 | 135.07 | 144.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.39 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.38 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 2.88 | 0.96 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.90 | 14.90 | -0.53 | 25.51 | 5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.90 | 14.90 | -0.53 | 25.51 | 5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.41 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.59% | 44.81% | -8.14% | 230.77% | 56.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.72 | -8.93 | 24.71 | -3.43 | -1.44 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 2.23 | -12.28 | 0.43 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 2.08 | -35.38 | 0.42 | 1.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.22 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 5.64 | 5.46 | 5.27 | 245.69 |
| שווי חברה | 252.27M | 192.35M | 249.74M | 268.04M | 400.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 5.64 | 5.46 | 5.27 | 245.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 7.05 | -55.13 | 2.14 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 6.57 | -158.86 | 2.06 | 5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.56 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 1.45 | -0.08 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 2.24 | 2.30 | 2.31 | 2.32 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.20 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | -0.39 | 1.08 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.71 | -0.69 | -0.36 | -1.12 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.30 | -4.30 | 0.27 | -8.23 | -1.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD