Come Sure Group (Holdings) Ltd. (0794) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26M | -1.57M | 140.63M | 67.27M | 7.86M |
| רווח נקי | -6.81M | -5.73M | -14.65M | -65.60M | -36.84M |
| פחת והפחתות | 25.12M | 30.08M | 37.78M | 39.99M | 53.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.97M | -49.29M | 111.61M | 60.39M | -7.58M |
| יתרת לקוחות | -6.72M | -22.39M | -3.15M | 54.15M | 33.88M |
| מלאי | -807.00K | 8.33M | 4.54M | 35.45M | 17.51M |
| יתרת ספקים | 9.28M | 0 | 0 | 0 | -57.28M |
| הון חוזר אחר | -3.72M | -35.22M | 110.22M | -29.21M | -1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.92M | 23.37M | 5.89M | 32.48M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.62M | 13.86M | -30.45M | -8.49M | 42.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96M | -2.96M | -5.11M | -11.17M | -59.19M |
| רכישות, נטו | 385.00K | -2.25M | 0 | 0 | 74.12M |
| רכישת השקעות | -3.27M | -593.00K | -601.00K | -1.61M | -2.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 389.00K | 317.00K | 2.70M | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00K | 19.27M | -25.06M | 1.59M | 28.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.11M | -24.78M | -81.87M | -92.92M | -104.91M |
| פירעון חוב | 10.96M | 1.57M | -46.89M | -52.83M | -101.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.06M | -26.36M | -34.98M | -35.05M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.88M | 87.72M | 101.66M | 75.90M | 109.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.38M | -1.44M | -2.55M | 434.00K | 5.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.16M | -13.94M | 25.76M | -33.72M | -48.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.72M | 101.66M | 75.90M | 109.61M | 158.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.88M | 87.72M | 101.66M | 75.90M | 109.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.30M | -4.53M | 135.52M | 54.90M | -51.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26M | -1.57M | 140.63M | 67.27M | 7.86M |
| הוצאות הוניות | -1.96M | -2.96M | -5.11M | -12.36M | -59.19M |
הנתונים מוצגים ב-HKD