Artini Holdings Limited (0789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.30 | 11.30 | 8.70 | 3.77 | 5.28 |
| יחס מהיר | 8.16 | 8.16 | 6.42 | 3.01 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.46 | 2.87 | 1.57 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | 0.56 | 0.21 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | 0 | -2.13 | 0.94 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.03M | 150.03M | 140.92M | 78.96M | 102.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.33 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -5.23 | -13.05 | 33.15 | 62.18 | -18.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.67 | -24.48 | -5.22 | -100.63 | -161.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.25 | -193.18 | -3.77 | -4.92 | 9.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.84% | 16.84% | 22.71% | 22.28% | 25.40% |
| שיעור EBIT | -1.94% | -2.85% | 5.94% | 9.73% | -4.55% |
| שיעור EBITDA | 0.97% | 0.06% | 8.57% | 11.23% | -3.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.94% | -2.85% | -1.25% | -18.24% | -6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.36% | -4.36% | 5.70% | 9.55% | -4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.94% | -5.94% | 5.05% | 9.59% | -2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.94% | -5.94% | 5.05% | 9.59% | -2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.31% | 136.31% | 88.56% | 100.44% | 49.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.35% | 152.73% | -457.51% | -52.35% | 72.58% |
| תשואה על הנכסים | -5.05% | -5.05% | 3.85% | 4.54% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.44% | -5.47% | 4.30% | 6.03% | -1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | -2.63% | -1.05% | -10.87% | -3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.77% | -2.60% | -0.92% | -10.59% | -1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.72% | -5.72% | 4.53% | 5.46% | -1.16% |
| תשואת רווחים | -2.57% | -12.33% | 10.64% | 1.03% | -2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.66 | 2.91 | 1.79 | 1.34 |
| מחזור זכאים | 181.70 | 181.70 | 118.61 | 33.81 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.95 | 2.76 | 2.35 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.90 | 43.90 | 23.40 | 8.33 | 150.93 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.11 | 1.32 | 0.76 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 341.74 | 341.74 | 254.80 | 348.02 | 550.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.91 | 219.91 | 125.53 | 203.42 | 272.51 |
| ימי מלאי | 123.84 | 123.84 | 132.35 | 155.40 | 328.00 |
| ימי אשראי מספקים | 2.01 | 2.01 | 3.08 | 10.79 | 50.50 |
| מחזור תפעולי | 343.74 | 343.74 | 257.88 | 358.81 | 600.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0 | -0.16 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0 | -0.19 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.32 | 301.25 | -401.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.32 | 301.25 | -401.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.23 | 0 | -8.49 | 3.22 | -66.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0 | -0.26 | 0.41 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.26% | 0.00% | -65.65% | 4.35% | -27.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.90 | -8.08 | 9.37 | 97.06 | -36.16 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 0.48 | 0.47 | 9.31 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.13 | 0.44 | 0.40 | 5.86 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.80 | 0 | -1.52 | 22.98 | -3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78 | 0 | -1.81 | 22.90 | -3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.04 | 5.81 | -0.17 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 0.44 | 0.40 | 5.86 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 226.18 | 587.96 | 1.77 | 77.98 | -17.12 |
| שווי חברה | 356.69M | 58.80M | 22.81M | 623.11M | 33.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 226.18 | 587.96 | 1.77 | 77.98 | -17.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 0.36 | 0.15 | 8.75 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.25 | 0 | -0.49 | 21.62 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25 | 0 | -0.58 | 21.55 | -2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.10 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.36 | 0.11 | -0.00 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.36 | 1.36 | 0.89 | 1.00 | 0.49 |
| נטל ריבית | 2.24 | 1.53 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 0 | -4.60 | 4.26 | 9.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD