Artini Holdings Limited (0789) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.51M | 28.92M | -14.04M | 17.68M |
| רווח נקי | -9.63M | 8.59M | 6.80M | -1.44M | -22.38M |
| פחת והפחתות | 4.73M | 3.97M | 1.07M | 960.00K | 2.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -41.51M | 38.72M | -22.24M | 30.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | -21.23M | 19.28M | -23.21M | 19.43M |
| מלאי | 0 | -18.86M | 16.88M | -1.64M | 9.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.06M | 3.26M | 1.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.42M | 5.62M | -656.00K | 242.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.91M | -10.56M | -17.66M | 8.68M | 7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.75M | 180.00K | -35.00K | -147.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.68M | -77.00K | -35.00K | -147.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.08M | 257.00K | 2.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 53.58M | 1.51M | -430.00K | -1.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -405.00K | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 58.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.32M | 1.51M | -25.00K | -165.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.34M | 53.35M | 48.28M | 18.89M | 35.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.01M | -2.25M | -1.22M | -2.37M | 796.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.01M | 5.06M | 29.40M | -16.87M | 16.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.35M | 48.28M | 18.89M | 35.76M | 18.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.34M | 53.35M | 48.28M | 18.89M | 35.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.94M | 28.82M | -14.07M | 17.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.51M | 28.92M | -14.04M | 17.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.43M | -96.00K | -35.00K | -147.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD