Ling Yui Holdings Limited (0784) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.39 | 1.65 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.39 | 1.65 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.51 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.20 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -0.17 | 0.53 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 3.15 | -0.53 | 1.40 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.00M | 19.00M | 25.33M | 33.20M | 32.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.52 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 2.32 | 1.82 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.46 | -0.24 | 0.61 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.24 | -11.24 | -11.03 | 0.56 | -20.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.65 | 0.33 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.53 | -1.03 | -2.50 | 0.06 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.58% | 7.58% | 14.45% | 14.76% | -2.76% |
| שיעור EBIT | -5.82% | -7.83% | -8.77% | 1.24% | -12.99% |
| שיעור EBITDA | 0.24% | -1.77% | -2.78% | 7.57% | -8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.83% | -7.83% | -8.90% | 0.51% | -14.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.43% | -6.43% | -9.58% | 0.34% | -13.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.36% | -6.36% | -9.58% | 0.34% | -12.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.36% | -6.36% | -9.58% | 0.34% | -12.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 98.83% | 100.00% | 100.00% | 91.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.16% | 82.16% | 107.63% | 66.57% | 96.30% |
| תשואה על הנכסים | -13.13% | -13.13% | -15.58% | 0.46% | -16.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.20% | -25.06% | -36.11% | 0.85% | -39.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.23% | -28.23% | -31.99% | 1.20% | -42.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.15% | -25.15% | -22.05% | 0.91% | -28.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.13% | -13.13% | -15.58% | 0.46% | -16.77% |
| תשואת רווחים | -3.95% | -3.96% | -53.51% | 0.97% | -23.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.54 | 2.51 | 2.91 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 6.30 | 4.69 | 10.66 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.33 | 8.33 | 8.11 | 4.95 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.06 | 1.63 | 1.38 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.44 | 6.98 | 6.49 | 5.23 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.22 | 45.22 | 67.86 | 91.28 | 124.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.18 | 103.18 | 145.62 | 125.53 | 179.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.95 | 57.95 | 77.76 | 34.25 | 54.94 |
| מחזור תפעולי | 103.18 | 103.18 | 145.62 | 125.53 | 179.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 0.95 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.73 | 14.73 | -122.54 | 20.27 | -3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.73 | 14.73 | -122.54 | 20.27 | -3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.77 | -0.41 | 1.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | -0.06 | 0.16 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.54% | 5.54% | -32.17% | 43.73% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.35 | -25.35 | -1.87 | 102.60 | -4.26 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.61 | 0.18 | 0.35 | 0.54 |
| מכפיל הון | 6.35 | 6.33 | 0.67 | 0.87 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.06 | 18.06 | -3.11 | 2.29 | -100.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.88 | 16.84 | -3.13 | 2.17 | -128.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.57 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.35 | 6.33 | 0.67 | 0.87 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 668.08 | -91.63 | -8.94 | 4.64 | -6.90 |
| שווי חברה | 291.28M | 291.28M | 53.27M | 68.15M | 146.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 668.08 | -91.63 | -8.94 | 4.64 | -6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.62 | 0.25 | 0.35 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.27 | 18.27 | -4.31 | 2.32 | -115.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 17.03 | -4.35 | 2.20 | -147.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.82 | 1.09 | 0.27 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.50 | -1.50 | 0.60 | 47.19 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD