Ling Yui Holdings Limited (0784) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11M | -12.25M | 30.91M | -994.00K | 23.19M |
| רווח נקי | -11.40M | -20.55M | 655.00K | -30.04M | 2.24M |
| פחת והפחתות | 10.86M | 12.86M | 12.27M | 9.83M | 12.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.86M | -28.34M | 16.54M | 21.92M | 6.54M |
| יתרת לקוחות | 30.91M | -41.56M | 54.48M | 37.38M | -21.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.53M | 0 | -21.52M | -20.42M | 19.83M |
| הון חוזר אחר | -4.53M | 13.22M | -16.42M | 4.96M | 8.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 784.00K | 23.77M | 1.45M | -2.70M | 2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 889.00K | 67.00K | -1.38M | -279.00K | -5.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -100.00K | -1.53M | -279.00K | -5.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 889.00K | 167.00K | 143.00K | 178.00K | 129.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.30M | -2.98M | -12.31M | 3.78M | -18.26M |
| פירעון חוב | -22.71M | 2.82M | -7.14M | 4.92M | -16.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -5.80M | -5.17M | -1.14M | -3.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 14.69M | 29.85M | 12.64M | 10.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.31M | -15.17M | 17.22M | 2.50M | -525.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.69M | 29.85M | 12.64M | 10.13M | 10.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 14.69M | 29.85M | 12.64M | 10.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.94M | -12.35M | 29.38M | -1.27M | 17.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11M | -12.25M | 30.91M | -994.00K | 23.19M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -100.00K | -1.53M | -279.00K | -5.46M |
הנתונים מוצגים ב-HKD