Imperium Technology Group Limited (0776) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.20 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.20 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -0.25 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.08 | -0.20 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.21 | -0.09 | -0.25 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.31M | -169.31M | -222.67M | -303.01M | -265.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.80 | 1.80 | 2.52 | 3.03 | 1.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.69 | -1.69 | -1.21 | -1.21 | -2.28 |
| יחס חוב להון | 2.45 | 2.45 | 5.79 | 5.74 | 1.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.01 | -0.57 | 2.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.94 | -0.94 | -0.48 | -0.40 | -1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.30 | -1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.00 | -1.00 | -1.60 | -6.32 | -13.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 0.44 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 1.04 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.32 | -15.06 | -19.57 | -4.35 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.98% | 48.98% | 39.40% | 14.67% | 15.34% |
| שיעור EBIT | -48.37% | -48.37% | -49.83% | -146.18% | -126.52% |
| שיעור EBITDA | -32.32% | -32.89% | -20.97% | -93.59% | -89.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.37% | -48.37% | -49.83% | -146.18% | -126.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -89.06% | -89.06% | -80.95% | -169.33% | -135.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -87.95% | -87.95% | -83.86% | -176.05% | -135.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -89.20% | -89.20% | -81.00% | -170.14% | -135.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 98.75% | 103.59% | 103.97% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.13% | 184.13% | 162.45% | 115.83% | 107.25% |
| תשואה על הנכסים | -31.22% | -31.22% | -49.56% | -126.56% | -73.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.15% | 29.35% | 23.75% | 50.57% | 145.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.98% | 16.98% | 14.80% | 67.20% | -254.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.69% | -22.69% | -61.60% | -195.74% | -107.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.66% | -31.66% | -52.72% | -136.15% | -101.18% |
| תשואת רווחים | -44.74% | -7.86% | -3.16% | -7.09% | -9.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.29 | 2.20 | 2.79 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 24.89 | 24.89 | 8.25 | 12.74 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 203.39 | 203.39 | 141.25 | 306.51 | 74.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.76 | 4.51 | 4.50 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.72 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.23 | -0.24 | -0.52 | -1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.10 | 98.10 | 123.87 | 103.17 | 80.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.98 | 110.98 | 165.55 | 130.62 | 108.83 |
| ימי מלאי | 1.79 | 1.79 | 2.58 | 1.19 | 4.88 |
| ימי אשראי מספקים | 14.67 | 14.67 | 44.27 | 28.64 | 32.97 |
| מחזור תפעולי | 112.77 | 112.77 | 168.13 | 131.81 | 113.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.06 | -0.17 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.17 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.15 | 1.00 | 2.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -164.91 | -164.91 | -6.71 | -276.49 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -164.91 | -164.91 | -6.71 | -276.49 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -0.09 | -0.17 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.03 | -1.03 | -0.38 | -0.71 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.55% | -9.29% | -1.66% | -2.87% | -3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.23 | -12.73 | -31.67 | -14.10 | -10.95 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 11.20 | 26.56 | 24.82 | 14.84 |
| מכפיל הון | -0.66 | -3.74 | -7.52 | -7.13 | -15.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.94 | -10.76 | -60.34 | -34.89 | -30.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -10.82 | -69.33 | -35.02 | -82.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.48 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.66 | -3.74 | -7.52 | -7.13 | -15.93 |
| מכפיל שווי חברה | -21.57 | -49.10 | -146.20 | -30.87 | -18.49 |
| שווי חברה | 305.70M | 708.09M | 1.58B | 2.10B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.57 | -49.10 | -146.20 | -30.87 | -18.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.97 | 16.15 | 30.66 | 28.90 | 16.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.70 | -15.52 | -69.66 | -40.62 | -33.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -15.61 | -80.05 | -40.77 | -92.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.57 | -0.84 | -0.63 |
| הון עצמי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.56 | -0.81 | -0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.41 | -0.58 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.84 | 1.62 | 1.16 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 1.24 | 0.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 0.46 | 0.42 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD