Imperium Technology Group Limited (0776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.35M | -19.73M | -51.43M | -23.92M | -54.26M |
| רווח נקי | -38.56M | -43.20M | -122.86M | -180.61M | -100.18M |
| פחת והפחתות | 6.79M | 14.87M | 38.16M | 48.67M | 35.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.27M | 56.08M | 7.47M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.78M | -15.42M | -10.44M | -26.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | -215.00K | 12.03M | -13.53M | -18.78M |
| מלאי | 0 | -19.00K | 1.31M | -331.95K | 15.53M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.07M | -5.32M | 4.82M | 227.05K |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.48M | -23.44M | -1.39M | -23.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.57M | 28.25M | 42.42M | 62.38M | 10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.17M | 1.21M | -5.43M | -48.44M | -46.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.00K | -2.94M | -186.00K | -41.87M | -47.99M |
| רכישות, נטו | -86.00K | -1.10M | -5.27M | -7.70M | 1.78M |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | -1.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.12K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.19M | 5.26M | 30.00K | 1.13M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.48M | 13.66M | 23.65M | 63.38M | 85.95M |
| פירעון חוב | 9.00M | -91.00M | 23.71M | 80.00M | 14.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.08M | 111.35M | 0 | 0 | 116.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.60M | -6.69M | -60.00K | -16.62M | -44.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 8.49M | 10.19M | 42.76M | 43.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 513.00K | 3.16M | 632.00K | 1.02M | 2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53M | -1.70M | -32.58M | -262.32K | -12.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49M | 10.19M | 42.76M | 43.03M | 55.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 8.49M | 10.19M | 42.76M | 43.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.63M | -22.67M | -51.61M | -65.79M | -102.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.35M | -19.73M | -51.43M | -23.92M | -54.26M |
| הוצאות הוניות | -275.00K | -2.94M | -186.00K | -41.87M | -47.99M |
הנתונים מוצגים ב-HKD