CK Life Sciences International (Holdings), Inc. (0775) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.87 | 1.28 | 1.42 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.78 | 0.85 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.15 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.01 | 0.28 | 0.45 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97B | -4.98B | -4.31B | -4.07B | -3.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.75 | 1.74 | 1.42 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.13 | 3.07 | 2.68 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.08 | 0.19 | 0.39 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.51 | 2.32 | 0.69 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 0.76 | 1.39 | 0.91 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 82.55 | -121.79 | 16.44 | 8.43 | 11.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.39% | 14.52% | 30.65% | 30.76% | 30.82% |
| שיעור EBIT | -0.21% | -2.50% | 4.45% | 7.35% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 1.38% | -0.91% | 6.11% | 11.74% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.21% | -2.50% | 14.18% | 4.21% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.78% | -0.33% | -1.66% | 1.29% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.20% | -3.48% | -2.29% | 0.32% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.56% | -3.48% | -2.29% | 0.32% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -67.51% | 1,046.29% | 138.34% | 25.15% | 64.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -868.03% | 13.31% | -11.68% | 30.64% | 93.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.55% | -1.59% | -1.17% | 0.15% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.72% | -4.99% | -3.60% | 0.41% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.13% | -1.62% | 9.24% | 2.45% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | -1.25% | 7.97% | 0.54% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.75% | -2.22% | -1.72% | 0.22% | 1.72% |
| תשואת רווחים | -1.41% | -2.39% | -3.21% | 0.29% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.56 | 5.05 | 5.96 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 11.71 | 12.40 | 11.53 | 10.29 | 8.86 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.76 | 3.31 | 3.06 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.99 | 2.15 | 1.94 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.67 | 56.83 | 7.16 | -233.66 | 67.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.11 | 133.27 | 150.87 | 145.11 | 156.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.14 | 65.60 | 72.23 | 61.28 | 68.73 |
| ימי מלאי | 105.15 | 97.11 | 110.29 | 119.29 | 128.51 |
| ימי אשראי מספקים | 31.18 | 29.44 | 31.65 | 35.47 | 41.21 |
| מחזור תפעולי | 167.29 | 162.71 | 182.52 | 180.58 | 197.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.19 | 8.48 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.13 | 1.80 | 1.39 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -0.13 | 1.80 | 1.76 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.83% | -3.52% | 3.98% | 3.73% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.13 | -42.27 | -31.14 | 345.44 | 57.54 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.46 | 0.71 | 1.12 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.19 | 2.09 | 1.12 | 1.42 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.64 | -28.37 | 25.10 | 26.80 | 51.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.39 | -240.48 | 11.15 | 11.59 | 20.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.90 | 0.04 | -3.98 | -3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 2.09 | 1.12 | 1.42 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 144.29 | -281.27 | 28.13 | 17.97 | 27.36 |
| שווי חברה | 11.01B | 13.90B | 9.49B | 11.23B | 12.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 144.29 | -281.27 | 28.13 | 17.97 | 27.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.57 | 1.72 | 2.11 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.21 | -50.04 | 60.42 | 50.49 | 87.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.46 | -424.12 | 26.83 | 21.83 | 35.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.88 | -9.46 | -0.38 | 0.75 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | -0.68 | 10.46 | 1.38 | 0.25 | 0.64 |
| נטל ריבית | -8.68 | 0.13 | -0.37 | 0.18 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.18 | -2.79 | 29.81 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD