CK Life Sciences International (Holdings), Inc. (0775) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.77M | 353.53M | 514.18M | 363.66M | 423.58M |
| רווח נקי | -186.81M | -126.55M | 17.25M | 204.86M | 238.24M |
| פחת והפחתות | 85.86M | 242.65M | 233.74M | 230.91M | 239.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.91M | -32.44M | 69.57M | -121.12M | -141.59M |
| יתרת לקוחות | -31.88M | -86.90M | 51.43M | -189.54M | -117.36M |
| מלאי | -126.40M | -50.83M | 54.60M | -95.59M | 16.24M |
| יתרת ספקים | 163.19M | 105.28M | -36.46M | 164.01M | -40.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.27M | 269.87M | 193.62M | 49.00M | 87.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.68M | -96.65M | -67.96M | -22.12M | -257.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.93M | -196.53M | -287.68M | -216.97M | -217.25M |
| רכישות, נטו | 137.37M | 0 | 0 | 24.66M | 1.14M |
| רכישת השקעות | -281.10M | 0 | 0 | -42.90M | -44.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.08M | 0 | 0 | 223.22M | 43.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.10M | 99.88M | 219.72M | -10.13M | -40.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 428.57M | -341.98M | -477.95M | -515.34M | -220.08M |
| פירעון חוב | 536.67M | 65.60M | -7.55M | -256.23M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -76.89M | -96.11M | -96.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.09M | -407.58M | -393.51M | -163.00M | -173.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 603.07M | 553.97M | 664.32M | 691.93M | 890.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.97M | -25.26M | 4.12M | -25.07M | -13.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.10M | -110.35M | -27.61M | -198.87M | -68.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 553.97M | 664.32M | 691.93M | 890.80M | 959.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 603.07M | 553.97M | 664.32M | 691.93M | 890.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -277.76M | 157.01M | 222.35M | 146.69M | 206.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.77M | 353.53M | 514.18M | 363.66M | 423.58M |
| הוצאות הוניות | -244.98M | -196.53M | -291.83M | -216.97M | -217.25M |
הנתונים מוצגים ב-HKD