China Literature (0772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.21 | 2.65 | 3.11 | 3.13 |
| יחס מהיר | 3.01 | 2.89 | 2.49 | 2.91 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.45 | 0.76 | 0.78 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.14 | -0.00 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.07 | 0.58 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.87 | -4.28 | 0 | 113.15 | 3.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.06B | 8.09B | 6.89B | 7.06B | 7.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 4.34 | 7.70 | 74.05 | 38.05 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -452.67 | -112.23 | -39.03 | 36.44 | 13.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.93 | -2.12 | -4.14 | -2.10 | -4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.22% | 48.03% | 48.29% | 48.08% | 52.85% |
| שיעור EBIT | 4.10% | 6.91% | 6.91% | 13.14% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 9.67% | 9.21% | 17.39% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.91% | -10.92% | -4.14% | 10.12% | 8.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.46% | -8.37% | -1.22% | 12.86% | 10.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.49% | -10.54% | -2.58% | 11.48% | 7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.49% | -10.54% | -2.58% | 11.46% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.42% | 125.93% | 211.49% | 89.29% | 78.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.69% | 76.61% | 29.43% | 127.08% | 123.06% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | -3.59% | -0.91% | 3.47% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.53% | -4.43% | -1.14% | 4.23% | 3.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.03% | -4.52% | -1.80% | 3.62% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.00% | -4.48% | -1.80% | 3.21% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.75% | -4.49% | -1.25% | 5.08% | 3.97% |
| תשואת רווחים | -8.18% | -2.57% | -0.89% | 3.09% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 3.87 | 3.75 | 3.53 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 3.16 | 4.02 | 3.25 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.12 | 6.06 | 4.90 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.83 | 30.51 | 32.79 | 20.87 | 24.13 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.95 | 1.10 | 0.87 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.17 | 95.93 | 66.69 | 65.79 | 88.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.86 | 94.44 | 97.25 | 103.50 | 133.94 |
| ימי מלאי | 104.53 | 116.95 | 60.24 | 74.56 | 77.18 |
| ימי אשראי מספקים | 114.23 | 115.46 | 90.80 | 112.27 | 122.21 |
| מחזור תפעולי | 178.40 | 211.39 | 157.49 | 178.06 | 211.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | -0.27 | 2.54 | 1.11 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | -0.36 | 2.42 | 0.94 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.32 | 0.95 | 0.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.61 | -3.12 | 21.45 | 6.38 | 4.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.61 | -3.12 | 21.45 | 6.38 | 4.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | -1.52 | 15.20 | 4.75 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.04 | 0.31 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.92% | -1.21% | 10.22% | 3.66% | 4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.50 | -38.98 | -112.70 | 32.40 | 44.47 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 4.10 | 2.90 | 3.72 | 3.55 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.72 | 1.28 | 1.37 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.15 | -82.64 | 9.79 | 27.33 | 21.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.98 | -109.14 | 9.33 | 23.05 | 17.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.15 | 0.89 | 1.02 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.72 | 1.28 | 1.37 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 31.74 | 40.26 | 27.37 | 19.29 | 18.44 |
| שווי חברה | 15.82B | 28.67B | 20.48B | 23.52B | 22.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.74 | 40.26 | 27.37 | 19.29 | 18.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 3.89 | 2.52 | 3.35 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.13 | -78.52 | 8.50 | 24.65 | 17.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.89 | -103.69 | 8.11 | 20.78 | 14.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.13 | 12.99 | 12.26 | 11.48 | 10.42 |
| הון עצמי למניה | 17.36 | 17.21 | 18.44 | 18.67 | 17.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.26 | -1.12 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.61 | 7.23 | 8.15 | 6.88 | 7.54 |
| רווח נקי למניה | -1.48 | -0.76 | -0.21 | 0.79 | 0.60 |
| נטל מס | 1.18 | 1.26 | 2.11 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | -4.01 | -1.21 | -0.18 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 0.36 | -12.08 | 1.41 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-CNY