China Literature (0772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.51M | 2.53B | 1.13B | 1.58B | 1.12B |
| רווח נקי | -776.36M | -209.22M | 804.88M | 607.63M | 1.84B |
| פחת והפחתות | 202.94M | 269.84M | 298.02M | 377.74M | 494.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55B |
| תגמול מבוסס מניות | 131.25M | 126.36M | 131.47M | 241.34M | 188.14M |
| שינוי בהון החוזר | -1.21B | 1.37B | -42.09M | 72.91M | 41.54M |
| יתרת לקוחות | -250.06M | 302.87M | 62.16M | 645.32M | 575.75M |
| מלאי | 41.67M | -30.65M | -28.60M | -180.39M | -157.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -645.32M | -575.75M |
| הון חוזר אחר | -1.00B | 1.10B | -75.64M | 253.31M | 198.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38B | 968.61M | -60.79M | 277.16M | 100.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -1.76B | -3.39B | 528.10M | 936.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.67M | -117.82M | -37.88M | -323.65M | -239.12M |
| רכישות, נטו | -119.21M | -525.00M | -272.04M | -32.82M | -76.40M |
| רכישת השקעות | -14.59B | 0 | -16.03B | -3.88B | -3.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.37B | 0 | 12.67B | 4.57B | 3.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 287.28M | -1.65B | 278.27M | 197.17M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -225.94M | -346.01M | -510.82M | -1.15B | -349.99M |
| פירעון חוב | 0 | -10.00M | -412.80M | -792.78M | -158.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.71M | -251.52M | 0 | -214.02M | -23.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.24M | -84.48M | -98.02M | -138.57M | -167.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 3.26B | 2.80B | 5.55B | 4.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.61M | 45.46M | 20.40M | 57.83M | -24.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58B | 462.39M | -2.74B | 1.02B | 1.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26B | 2.80B | 5.55B | 4.53B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 3.26B | 2.80B | 5.55B | 4.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -365.16M | 2.41B | 954.13M | 1.25B | 879.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.51M | 2.53B | 1.13B | 1.58B | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -88.65M | -117.82M | -177.36M | -323.65M | -239.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY