Automated Systems Holdings Limited (0771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.92 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.70 | 1.59 | 1.53 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.12 | -2.17 | 19.76 | 6.15 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 961.77M | 736.31M | 662.84M | 521.88M | 467.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 23.69 | 3.40 | 24.91 | 11.53 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.31 | 47.88 | 67.22 | 30.69 | 16.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.42 | -2.94 | -1.52 | -1.30 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.46% | 9.79% | 10.37% | 10.42% | 12.34% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 2.80% | 6.97% | 6.42% | 5.48% |
| שיעור EBITDA | 3.74% | 3.93% | 8.08% | 7.50% | 9.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 2.80% | 3.29% | 3.33% | 2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.23% | 3.85% | 7.08% | 6.31% | 5.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.88% | 3.16% | 6.29% | 5.56% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.88% | 3.16% | 6.29% | 5.56% | 7.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 82.18% | 88.84% | 88.18% | 85.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -516.48% | 137.22% | 215.19% | 189.30% | 202.80% |
| תשואה על הנכסים | -8.77% | 2.48% | 4.56% | 4.22% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.90% | 3.51% | 6.56% | 6.03% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.29% | 2.91% | 3.20% | 3.34% | 2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.37% | 2.83% | 2.93% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.77% | 2.48% | 4.56% | 4.22% | 2.37% |
| תשואת רווחים | -45.22% | 12.33% | 25.94% | 22.19% | 16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 3.86 | 4.39 | 3.98 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 7.59 | 7.12 | 6.98 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 7.11 | 7.01 | 6.37 | 7.15 | 10.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 8.04 | 7.40 | 7.00 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 3.01 | 3.11 | 3.53 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.48 | 98.62 | 89.17 | 90.59 | 70.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.29 | 94.65 | 83.13 | 91.79 | 96.06 |
| ימי מלאי | 51.34 | 52.05 | 57.30 | 51.08 | 33.46 |
| ימי אשראי מספקים | 56.15 | 48.08 | 51.26 | 52.27 | 58.94 |
| מחזור תפעולי | 130.64 | 146.70 | 140.43 | 142.87 | 129.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | -0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | -0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.24 | 0.92 | 0.86 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | -1.37 | 3.31 | 1.98 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.47 | -4.21 | 12.06 | 6.91 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.65 | -1.91 | 14.05 | 3.09 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.17% | -9.38% | 18.21% | 10.01% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.24 | 8.13 | 3.85 | 4.51 | 5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.82 | -10.67 | 5.49 | 9.99 | 17.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | -13.20 | 5.04 | 8.54 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.18 | 0.31 | 0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.44 | 3.60 | 1.48 | 2.04 | 0.57 |
| שווי חברה | 42.17M | 367.98M | 284.65M | 361.94M | 118.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.44 | 3.60 | 1.48 | 2.04 | 0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.28 | -5.87 | 2.72 | 6.11 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -7.27 | 2.49 | 5.22 | 1.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.78 | 2.73 | 2.61 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 2.33 | 2.78 | 2.73 | 2.61 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.09 | 3.08 | 2.84 | 2.83 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| נטל מס | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |
| נטל ריבית | -5.16 | 1.37 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -0.61 | 0.77 | 0.53 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD