Automated Systems Holdings Limited (0771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.64M | 114.31M | 69.27M | 88.71M | 21.02M |
| רווח נקי | 82.39M | 149.32M | 131.32M | 119.39M | 29.91M |
| פחת והפחתות | 29.21M | 26.49M | 25.52M | 24.67M | 23.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 171.00K | 11.00K | 53.00K | 282.00K |
| שינוי בהון החוזר | -164.71M | 26.97M | -26.07M | -45.58M | -19.88M |
| יתרת לקוחות | -123.50M | -23.72M | -23.00M | -113.71M | 49.62M |
| מלאי | -1.21M | -38.10M | -9.43M | -52.53M | -21.43M |
| יתרת ספקים | 12.49M | -2.38M | -10.73M | 56.03M | -24.77M |
| הון חוזר אחר | -52.50M | 91.16M | 17.09M | 64.62M | -23.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.47M | -62.15M | -61.51M | -9.82M | -22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.48M | -22.94M | -284.99M | -59.57M | 488.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.03M | -9.48M | -10.03M | -54.53M | -9.34M |
| רכישות, נטו | 53.00K | 0 | 0 | -1.52M | 497.89M |
| רכישת השקעות | -7.51M | 0 | -281.22M | -3.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.94M | 6.26M | 398.00K | 144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.88M | -43.72M | -80.04M | -79.82M | -277.21M |
| פירעון חוב | 20.00M | -11.25M | -45.00M | -45.00M | -45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 102.00K | 3.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.01M | -25.01M | -25.01M | -25.01M | -224.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.88M | -7.46M | -10.03M | -9.91M | -10.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.80M | 299.09M | 252.40M | 547.64M | 603.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.71M | -964.00K | 521.00K | -5.63M | 924.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.71M | 46.69M | -295.23M | -56.31M | 233.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.09M | 252.40M | 547.64M | 603.95M | 370.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.80M | 299.09M | 252.40M | 547.64M | 603.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.66M | 104.83M | 59.24M | 34.19M | 11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.64M | 114.31M | 69.27M | 88.71M | 21.02M |
| הוצאות הוניות | -12.03M | -9.48M | -10.03M | -54.53M | -9.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD