ZTE (0763) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76B | 11.48B | 17.41B | 7.58B | 15.72B |
| רווח נקי | 5.47B | 8.36B | 9.24B | 7.79B | 7.04B |
| פחת והפחתות | 4.63B | 4.97B | 4.93B | 4.39B | 4.59B |
| מס הכנסה נדחה | -732.86M | 0 | 0 | 0 | -718.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 165.56M | 472.61M | 871.50M |
| שינוי בהון החוזר | -5.69B | -2.74B | -760.43M | -9.06B | 2.62B |
| יתרת לקוחות | -3.54B | -3.45B | -2.41B | 2.68B | -2.58B |
| מלאי | -5.80B | -720.29M | 3.29B | -9.71B | -3.45B |
| יתרת ספקים | 2.50B | 0 | 2.41B | -2.68B | 2.58B |
| הון חוזר אחר | 1.14B | 1.43B | -4.05B | 652.80M | 6.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08B | 898.47M | 3.83B | 3.99B | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.64B | -28.67B | -20.90B | -1.29B | -10.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79B | -4.01B | -4.00B | -4.95B | -5.69B |
| רכישות, נטו | 75.23M | 0 | 0 | 116.84M | 1.24B |
| רכישת השקעות | -101.83B | -107.67B | -28.87B | -11.01B | -17.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.90B | 82.38B | 11.83B | 14.56B | 10.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 641.19M | 142.97M | -2.84M | 175.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 516.33M | -5.82B | 7.37B | 1.45B | 2.78B |
| פירעון חוב | 5.47B | -252.76M | 11.16B | 5.41B | 5.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.88B | -5.27B | -4.31B | -3.13B | -2.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08B | -291.88M | 520.12M | -818.34M | -224.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.77B | 28.03B | 51.01B | 47.07B | 39.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.82B | 24.20M | 65.50M | 260.02M | -242.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.18B | -22.99B | 3.94B | 8.00B | 7.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.95B | 51.01B | 47.07B | 39.07B | 31.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.77B | 28.03B | 51.01B | 47.07B | 39.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.97B | 7.47B | 13.40B | 2.63B | 10.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76B | 11.48B | 17.41B | 7.58B | 15.72B |
| הוצאות הוניות | -3.79B | -4.01B | -4.00B | -4.95B | -5.69B |
הנתונים מוצגים ב-CNY