Talent Property Group Limited (0760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.17 | 2.01 | 1.90 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.21 | -0.11 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.11 | 0.06 | 0.19 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.31 | -42.20 | 0 | 14.65 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 754.94M | 763.23M | 903.78M | 882.50M | 758.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.80 | 1.93 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | -38.37 | -38.32 | -30.13 | -0.17 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.92 | -68.94 | -4.02 | 6.07 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.48 | 0.35 | 2.00 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.29 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.28 | 0.70 | 0.18 | 9.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.84% | -25.21% | 19.26% | 24.61% | 35.72% |
| שיעור EBIT | -59.80% | -43.83% | -47.14% | 3.80% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | -56.67% | -41.74% | -44.82% | 4.45% | 13.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.53% | -45.41% | -5.98% | 17.67% | 26.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -79.20% | -66.53% | -48.62% | 0.88% | -0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.87% | -80.98% | -48.67% | -4.41% | -14.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -103.87% | -80.98% | -48.67% | -4.41% | -14.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.14% | 121.71% | 100.10% | -498.10% | 2,870.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.31% | 146.53% | 812.86% | 5.00% | -1.83% |
| תשואה על הנכסים | -8.02% | -8.79% | -5.14% | -1.07% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.44% | -15.01% | -9.25% | -2.07% | -2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.88% | -7.57% | -1.03% | 7.19% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.87% | -7.55% | -1.03% | -35.45% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.03% | -8.80% | -5.14% | -1.07% | -0.89% |
| תשואת רווחים | -322.29% | -264.73% | -147.71% | -54.87% | -23.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 2.80 | 12.76 | 51.15 | 105.83 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 2.62 | 0.90 | 1.53 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.26 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.86 | 24.56 | 34.21 | 70.59 | 24.38 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,263.79 | 1,790.44 | 2,614.88 | 1,147.52 | 4,849.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.01 | 130.37 | 28.61 | 7.14 | 3.45 |
| ימי מלאי | 2,367.38 | 1,799.16 | 2,990.98 | 1,378.86 | 5,912.53 |
| ימי אשראי מספקים | 144.60 | 139.09 | 404.71 | 238.47 | 1,066.44 |
| מחזור תפעולי | 2,408.39 | 1,929.53 | 3,019.59 | 1,386.00 | 5,915.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.16 | 0.11 | 0.48 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.16 | 0.10 | 0.46 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.02 | 0.89 | 0.97 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.40 | -59.55 | 9.41 | 30.44 | -36.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.40 | -59.55 | 9.41 | 30.44 | -36.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -2.21 | 1.74 | 1.95 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.34 | 0.20 | 0.32 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.71% | -113.24% | 55.02% | 384.77% | -41.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.38 | -0.68 | -1.82 | -4.18 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.08 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.40 | -0.88 | 1.82 | 0.26 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -0.90 | 1.62 | 0.25 | -2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 0.55 | -0.45 | -0.03 | 1.98 | 13.79 |
| שווי חברה | -52.03M | 45.47M | 4.43M | 67.58M | 528.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.55 | -0.45 | -0.03 | 1.98 | 13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.31 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.31 | -0.54 | 0.09 | 0.29 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | -0.55 | 0.08 | 0.28 | -7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.50 | 2.53 | 2.90 | 3.17 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 2.54 | 2.91 | 3.18 | 3.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.22 | -0.00 | 5.98 | -27.70 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.47 | 0.55 | 1.49 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.38 | -0.27 | -0.07 | -0.08 |
| נטל מס | 1.31 | 1.22 | 1.00 | -4.98 | 28.70 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.52 | 1.03 | 0.23 | -0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.43 | -0.42 | 36.11 | 48.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY