Talent Property Group Limited (0760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.37M | 57.72M | 244.89M | -66.76M | 23.53M |
| רווח נקי | -190.73M | -138.37M | 6.78M | -1.36M | 197.24M |
| פחת והפחתות | 5.07M | 6.60M | 5.00M | 5.09M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.79M | 72.11M | 120.60M | -74.29M | -7.67M |
| יתרת לקוחות | -1.44M | -2.30M | 1.76M | 2.13M | 2.01M |
| מלאי | 274.43M | 231.22M | 593.41M | -168.09M | -277.99M |
| יתרת ספקים | -94.52M | 0 | 0 | -2.13M | -2.01M |
| הון חוזר אחר | -209.25M | -156.82M | -474.57M | 93.80M | 270.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.08M | 98.18M | 112.51M | 3.80M | -169.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -736.43K | 47.23M | 134.29M | 78.34M | 337.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -6.13M | -4.15M | -1.85M | -6.53M |
| רכישות, נטו | 646.81K | 0 | 140.87M | 0 | 340.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.36M | -2.43M | 68.98M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 614.67K | -101.89M | -336.80M | -157.02M | -249.02M |
| פירעון חוב | 0 | -90.00M | -315.20M | -124.28M | -181.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 614.67K | -11.89M | -21.60M | -32.75M | -67.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.75M | 122.60M | 119.26M | 76.86M | 222.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.19M | 285.00K | 21.00K | 53.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -78.30M | 3.34M | 42.40M | -145.39M | 112.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.05M | 119.26M | 76.86M | 222.25M | 110.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.75M | 122.60M | 119.26M | 76.86M | 222.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.75M | 51.59M | 236.85M | -68.62M | 16.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.37M | 57.72M | 244.89M | -66.76M | 23.53M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -6.13M | -8.05M | -1.85M | -6.53M |
הנתונים מוצגים ב-CNY