CEC International Holdings Limited (0759) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.56 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.94 | 5.48 | 6.53 | 219.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.64M | -35.64M | -84.22M | -98.89M | -78.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.81 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.86 | 3.47 | 4.51 | 17.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.56 | -2.61 | -1.96 | -1.32 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.07 | 0.42 | 0.19 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 1.01 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.44% | 39.44% | 38.66% | 39.42% | 34.05% |
| שיעור EBIT | -2.15% | -2.19% | -1.86% | -1.04% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 9.96% | 9.91% | 11.03% | 12.14% | 15.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.15% | -2.19% | -2.04% | -1.35% | 0.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.72% | -2.72% | -2.90% | -2.06% | 3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.79% | -2.79% | -3.03% | -2.03% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.79% | -2.79% | -3.03% | -2.03% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.42% | 102.42% | 104.49% | 98.55% | 85.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.78% | 124.29% | 142.36% | 152.66% | 2,006.69% |
| תשואה על הנכסים | -5.23% | -5.23% | -5.39% | -3.36% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.42% | -9.57% | -9.96% | -6.07% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.64% | -6.78% | -5.63% | -3.31% | 0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.00% | -5.10% | -4.39% | -2.57% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.23% | -5.23% | -5.48% | -3.42% | 5.49% |
| תשואת רווחים | -30.91% | -28.01% | -59.81% | -21.31% | 16.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 138.95 | 138.95 | 98.10 | 131.50 | 117.00 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 8.75 | 9.22 | 11.42 | 15.78 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.99 | 5.56 | 5.88 | 7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.48 | 3.14 | 2.75 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.88 | 1.78 | 1.66 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2,742.45 | 349.98 | 346.04 | 67.02 | 114.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.99 | 33.99 | 29.74 | 32.86 | 29.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.63 | 2.63 | 3.72 | 2.78 | 3.12 |
| ימי מלאי | 73.08 | 73.08 | 65.59 | 62.04 | 49.20 |
| ימי אשראי מספקים | 41.72 | 41.72 | 39.58 | 31.95 | 23.14 |
| מחזור תפעולי | 75.71 | 75.71 | 69.32 | 64.81 | 52.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.13 | 39.13 | 24.38 | 8.53 | 9.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.13 | 39.13 | 24.38 | 13.18 | 12.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 108.07% | 97.78% | 217.98% | 106.30% | 64.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.23 | -3.57 | -1.67 | -4.69 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.28 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.93 | 1.02 | 0.46 | 0.94 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.00 | 0.44 | 0.87 | 1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | 0.34 | -0.04 | 0.03 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.28 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.64 | 1.74 | 1.45 | 1.80 | 1.64 |
| שווי חברה | 228.89M | 242.21M | 230.24M | 320.96M | 427.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.64 | 1.74 | 1.45 | 1.80 | 1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 1.77 | 1.44 | 2.16 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.73 | 1.38 | 1.99 | 2.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.11 | 2.11 | 2.17 | 2.21 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.24 | 1.56 | 1.98 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.58 | -3.58 | -3.80 | -5.40 | 4.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD