דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CEC International Holdings Limited (0759) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.38M166.57M160.93M211.43M303.88M
רווח נקי-39.19M-43.83M-29.81M49.57M39.88M
פחת והפחתות170.10M186.24M193.69M188.60M188.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.50M6.07M-9.59M-25.28M55.29M
יתרת לקוחות1.80M-749.00K3.93M10.05M-3.37M
מלאי-9.84M-12.30M0-20.53M67.99M
יתרת ספקים1.22M00-24.94M-11.01M
הון חוזר אחר313.00K19.12M-13.52M10.14M1.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.98M18.09M6.64M-1.46M20.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.48M-6.83M-12.21M-16.53M-18.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.59M-6.83M-12.21M-16.58M-18.83M
רכישות, נטו109.00K0050.00K142.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00050.00K142.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-140.90M-174.29M-163.01M-187.10M-286.92M
פירעון חוב17.45M4.64M22.70M-14.87M-111.37M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-6.66M-6.66M-6.00M
פעילויות מימון אחרות-158.35M-178.94M-179.05M-165.57M-169.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה74.50M56.73M71.42M107.46M100.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים323.00K-131.00K-305.00K-504.00K150.00K
שינוי נטו במזומנים-3.68M-14.69M-14.60M7.29M-1.58M
מזומנים בתחילת התקופה78.17M71.42M86.02M100.17M101.75M
מזומנים בסוף התקופה74.50M56.73M71.42M107.46M100.17M
תזרים מזומנים חופשי136.80M159.74M148.72M194.85M285.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.38M166.57M160.93M211.43M303.88M
הוצאות הוניות-3.59M-6.83M-12.21M-16.58M-18.83M

הנתונים מוצגים ב-HKD

CEC International Holdings Limited - תזרים מזומנים