Pico Far East Holdings (0752) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.48 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.48 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.31 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.63 | 2.86 | 2.44 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.00B | 790.45M | 735.20M | 538.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.23 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.45 | 2.49 | 2.24 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.80 | 1.39 | 1.73 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.92 | 20.52 | 14.20 | 8.18 | 9.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.82 | 0.51 | 0.45 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -2.11 | -2.23 | -1.71 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 30.94% | 30.70% | 29.85% | 27.90% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 7.10% | 7.71% | 6.41% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 8.52% | 9.37% | 8.49% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.06% | 7.87% | 7.50% | 6.17% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.90% | 7.59% | 7.18% | 5.65% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 6.05% | 5.65% | 4.28% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.16% | 6.05% | 5.82% | 4.57% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.07% | 79.66% | 78.72% | 75.74% | 88.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.97% | 96.47% | 95.72% | 91.53% | 90.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 6.98% | 6.27% | 4.51% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.67% | 17.12% | 15.60% | 10.09% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.77% | 19.58% | 17.91% | 12.08% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.70% | 12.87% | 12.82% | 9.09% | 5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 7.45% | 6.78% | 4.96% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 16.98% | 13.27% | 15.67% | 13.44% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.18 | 3.08 | 2.62 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 14.70 | 13.17 | 12.38 | 10.33 | 9.08 |
| מחזור מלאי | 497.78 | 602.76 | 792.79 | 287.97 | 247.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.78 | 10.22 | 9.18 | 7.54 | 6.24 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 5.83 | 5.62 | 4.76 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.19 | 87.79 | 89.46 | 105.39 | 107.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.28 | 114.89 | 118.48 | 139.46 | 146.43 |
| ימי מלאי | 0.73 | 0.61 | 0.46 | 1.27 | 1.48 |
| ימי אשראי מספקים | 24.82 | 27.71 | 29.48 | 35.34 | 40.19 |
| מחזור תפעולי | 101.01 | 115.50 | 118.94 | 140.73 | 147.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.30 | 0.77 | 0.37 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.27 | 0.74 | 0.33 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.64 | 5.09 | 3.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.31 | 8.80 | 30.04 | 8.58 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 1.60 | 0.89 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.93% | 10.23% | 40.22% | 23.96% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.91 | 7.49 | 6.38 | 7.44 | 8.15 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.29 | 1.00 | 0.75 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 9.78 | 2.49 | 4.17 | 22.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 8.67 | 2.40 | 3.69 | 9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.36 | 0.10 | 0.19 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.29 | 1.00 | 0.75 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 3.24 | 1.62 | 2.04 | 2.53 |
| שווי חברה | 966.67M | 1.99B | 961.05M | 925.22M | 852.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.77 | 3.24 | 1.62 | 2.04 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 5.92 | 1.05 | 2.28 | 14.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 5.24 | 1.01 | 2.01 | 5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.72 | 1.52 | 1.50 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.03 | 1.85 | 1.83 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5.60 | 5.75 | 5.10 | 4.30 | 3.67 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.13 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.07 | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.87 | 2.09 | 2.02 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD