Pico Far East Holdings (0752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.17M | 949.34M | 460.37M | 147.10M | 273.99M |
| רווח נקי | 436.03M | 454.24M | 228.08M | 162.64M | 136.91M |
| פחת והפחתות | 102.22M | 105.46M | 111.12M | 134.50M | 139.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -92.37M | -577.52M | -310.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.37M | 2.08M | 1.72M | 1.03M | 852.00K |
| שינוי בהון החוזר | -231.28M | 490.37M | 58.19M | -229.60M | 29.68M |
| יתרת לקוחות | -200.80M | -46.86M | -271.29M | -165.37M | -364.28M |
| מלאי | -2.65M | 7.55M | -207.00K | 8.19M | 236.00K |
| יתרת ספקים | 136.32M | 258.25M | 403.71M | -150.33M | 333.11M |
| הון חוזר אחר | -164.16M | 271.43M | -74.02M | 77.90M | 60.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.84M | -102.80M | 153.62M | 657.18M | 243.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.52M | -217.99M | -135.96M | -128.98M | -96.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.81M | -31.61M | -19.91M | -88.50M | -53.75M |
| רכישות, נטו | -26.93M | 59.82M | -23.72M | -28.55M | -25.67M |
| רכישת השקעות | -173.78M | -225.15M | -86.93M | -42.21M | -27.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.94M | 358.00K | 114.75M | 88.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.60M | -25.00M | -5.76M | -84.48M | -78.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.24M | -365.86M | -561.08M | -30.61M | 11.64M |
| פירעון חוב | 234.10M | 77.23M | -414.20M | 77.98M | 62.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.33M | 2.23M | 905.00K | 48.00K | 189.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -187.64M | -155.01M | -99.09M | -61.91M | -30.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.55M | -290.31M | -48.69M | -46.72M | -20.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 1.58B | 1.17B | 1.41B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 138.71M | 37.13M | 37.79M | -68.20M | 3.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 314.61M | 402.62M | -198.88M | -79.57M | 157.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 1.17B | 1.37B | 1.48B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 1.58B | 1.17B | 1.41B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 336.07M | 917.73M | 406.68M | 58.60M | 220.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.17M | 949.34M | 460.37M | 148.22M | 239.50M |
| הוצאות הוניות | -43.10M | -31.61M | -53.68M | -88.50M | -53.75M |
הנתונים מוצגים ב-HKD