Shenyang Public Utility Holdings Co. Ltd. Class H (0747) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.24 | 0.42 | 1.38 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.39 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.52 | -0.40 | -0.65 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.10 | -0.05 | 0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -1.37 | -1.16 | 1.09 | -4.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -189.00M | -175.48M | -138.28M | 78.57M | 178.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -2.16 | -4.85 | -15.94 | -1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.29 | -26.34 | -47.41 | -60.03 | -23.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.54 | -0.46 | -0.03 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -161.93% | -304.70% | -392.07% | -5,598.87% | 9.57% |
| שיעור EBIT | -243.53% | -448.63% | -853.85% | -9,664.15% | -37.84% |
| שיעור EBITDA | -224.16% | -376.93% | -851.16% | -9,615.89% | -37.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -243.53% | -448.63% | -853.85% | -7,308.95% | -37.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -977.24% | -1,738.29% | -1,670.53% | -9,785.91% | -257.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -778.08% | -1,315.47% | -1,429.95% | -9,156.14% | -249.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -977.89% | -1,739.04% | -1,670.71% | -9,788.38% | -257.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.62% | 75.68% | 85.60% | 93.56% | 96.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 401.27% | 387.47% | 195.65% | 133.89% | 679.97% |
| תשואה על הנכסים | -43.33% | -33.06% | -16.38% | -21.68% | -9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.40% | -57.28% | -25.89% | -31.70% | -12.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.43% | -25.97% | -15.80% | -25.87% | -1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.60% | -23.79% | -15.26% | -25.43% | -5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.19% | -34.46% | -16.38% | -21.68% | -10.21% |
| תשואת רווחים | -191.95% | -114.20% | -104.30% | -147.17% | -66.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.43 | 6.20 | 4.27 | 0.68 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.57 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 1.14 | 0.50 | 0.41 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 4.46 | 0.22 | 3.12 | 29.19 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.07 | -0.30 | 0.01 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -724.12 | -906.75 | -969.24 | 778.43 | 983.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.31 | 58.86 | 85.45 | 533.12 | 168.17 |
| ימי מלאי | 172.99 | 319.11 | 727.98 | 885.90 | 2,408.37 |
| ימי אשראי מספקים | 940.41 | 1,284.71 | 1,782.68 | 640.59 | 1,593.11 |
| מחזור תפעולי | 216.30 | 377.96 | 813.43 | 1,419.02 | 2,576.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.09 | 1.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.53 | -10.79 | -1.01 | 0 | -2,576.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.53 | -10.79 | -1.01 | 0 | -2,576.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.72 | -0.39 | 1.06 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -2.16 | -1.82 | 5.26 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.40% | -20.47% | -26.44% | 8.45% | -21.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -0.88 | -0.96 | -0.68 | -1.50 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 11.52 | 13.71 | 62.22 | 3.75 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.50 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.51 | -4.88 | -3.78 | 11.84 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68 | -5.34 | -7.53 | 11.84 | -4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.50 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -2.63 | -3.60 | -2.07 | -0.67 | -9.99 |
| שווי חברה | 115.55M | 127.35M | 110.02M | 96.89M | 109.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.62 | -3.60 | -2.07 | -0.67 | -9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.88 | 13.55 | 17.63 | 64.68 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.42 | -5.75 | -4.86 | 12.31 | -4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.12 | -6.28 | -9.68 | 12.31 | -4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.86 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 4.01 | 3.87 | 1.96 | 1.01 | 6.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 1.44 | 4.62 | 9.80 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.12 | 0.11 | -0.05 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY