Shenyang Public Utility Holdings Co. Ltd. Class H (0747) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.28M | -11.37M | 7.87M | -23.19M | -24.82M |
| רווח נקי | -167.73M | -104.27M | -146.63M | -73.52M | -23.54M |
| פחת והפחתות | 6.74M | 2.17M | 723.00K | 1.30M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.45M | -3.04M | 20.07M | -59.59M | -7.76M |
| יתרת לקוחות | -133.00K | -4.85M | 434.00K | -13.28M | -308.00K |
| מלאי | -820.00K | -24.25M | -48.09M | -46.31M | -7.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -89.61M | -42.48M |
| הון חוזר אחר | -9.49M | 26.07M | 67.72M | 89.61M | 42.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.16M | 93.77M | 133.72M | 108.63M | 5.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.77M | -5.45M | 1.82M | 1.68M | 32.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -11.25M | 0 | -9.00K | -690.00K |
| רכישות, נטו | 1.87M | -995.00K | 0 | 0 | 31.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.78M | 6.80M | 1.82M | 1.69M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.51M | 17.56M | -12.48M | 20.99M | -2.16M |
| פירעון חוב | 4.71M | -309.00K | -573.00K | -1.21M | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.80M | 17.87M | -11.91M | 22.20M | -864.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 4.45M | 3.74M | 6.56M | 7.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00K | -35.00K | -24.00K | -11.00K | -1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.07M | 707.00K | -2.82M | -526.00K | 4.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45M | 3.74M | 6.56M | 7.08M | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 4.45M | 3.74M | 6.56M | 7.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.16M | -22.62M | 7.87M | -23.19M | -25.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.28M | -11.37M | 7.87M | -23.19M | -24.82M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -11.25M | 0 | -9.00K | -690.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY