Lee & Man Chemical Co. Ltd. (0746) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 1.29 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.98 | 0.92 | 0.65 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 2.42 | 1.80 | 1.13 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.43M | -128.27M | 126.94M | 283.76M | 265.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.43 | 0.95 | 0.71 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.96 | 38.56 | 26.87 | 12.05 | 35.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.82 | 0.62 | 0.70 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 34.48% | 29.46% | 26.22% | 36.19% |
| שיעור EBIT | 18.23% | 17.83% | 15.55% | 13.16% | 24.49% |
| שיעור EBITDA | 20.71% | 20.24% | 17.55% | 14.74% | 25.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.17% | 17.77% | 14.89% | 11.68% | 23.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.24% | 18.81% | 15.09% | 12.19% | 23.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.56% | 14.87% | 12.21% | 9.89% | 19.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.56% | 14.87% | 12.21% | 9.89% | 19.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 79.04% | 80.89% | 81.12% | 82.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.39% | 105.88% | 101.32% | 104.35% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 7.23% | 6.70% | 5.70% | 16.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.77% | 8.82% | 8.12% | 6.91% | 20.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.95% | 9.95% | 9.73% | 8.08% | 23.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 7.36% | 7.17% | 5.88% | 17.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.90% | 7.31% | 6.78% | 5.77% | 16.56% |
| תשואת רווחים | 16.38% | 12.71% | 15.67% | 16.24% | 21.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 8.19 | 10.30 | 11.60 | 20.06 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 12.61 | 5.65 | 18.81 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 4.16 | 4.64 | 3.79 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.62 | 0.74 | 0.80 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.47 | 15.40 | 13.57 | 8.84 | 8.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.39 | 103.31 | 49.51 | 108.27 | 52.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.68 | 44.59 | 35.42 | 31.45 | 18.20 |
| ימי מלאי | 99.26 | 87.66 | 78.71 | 96.21 | 82.31 |
| ימי אשראי מספקים | 29.55 | 28.94 | 64.63 | 19.40 | 48.02 |
| מחזור תפעולי | 165.94 | 132.25 | 114.13 | 127.67 | 100.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.18 | 1.28 | 0.92 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.57 | 0.34 | 0.17 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.61 | 0.94 | 0.74 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.48 | 0.27 | 0.19 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.24 | 1.05 | 0.95 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.93 | 1.36 | 1.23 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.26 | 1.62 | 1.11 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 10.91% | 9.16% | 5.77% | 17.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 7.82 | 6.38 | 6.16 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.17 | 0.78 | 0.61 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.69 | 0.52 | 0.43 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.32 | 9.17 | 10.91 | 17.35 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 4.43 | 2.91 | 3.26 | 3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.50 | 0.35 | -0.09 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.69 | 0.52 | 0.43 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 6.60 | 5.06 | 4.83 | 3.76 |
| שווי חברה | 4.34B | 5.02B | 3.51B | 2.88B | 5.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.25 | 6.60 | 5.06 | 4.83 | 3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.34 | 0.89 | 0.71 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.51 | 10.47 | 12.44 | 20.27 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 5.06 | 3.32 | 3.81 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.28 | 7.46 | 7.10 | 6.93 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | 8.38 | 7.56 | 7.20 | 7.03 | 6.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.48 | 4.79 | 4.91 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.67 | 0.58 | 0.49 | 1.40 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 0.97 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.78 | 1.77 | 1.89 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD