Lee & Man Chemical Co. Ltd. (0746) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 991.32M | 1.06B | 756.45M | 1.57B | 1.43B |
| רווח נקי | 558.26M | 596.20M | 400.67M | 1.16B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 90.22M | 79.09M | 64.38M | 76.90M | 57.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 189.43M | -202.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.06M | 32.69M |
| שינוי בהון החוזר | 344.30M | 505.88M | 252.55M | 297.22M | -69.84M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | -47.17M | -59.28M | 191.77M | -106.64M |
| מלאי | 360.75M | 531.17M | 454.84M | 289.36M | -78.91M |
| יתרת ספקים | -18.64M | 40.07M | -130.82M | -129.84M | 129.49M |
| הון חוזר אחר | 9.18M | -18.19M | -12.19M | -54.07M | -13.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.46M | -125.06M | 38.85M | -161.03M | 374.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -443.53M | -826.47M | -613.69M | -610.62M | -636.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -512.44M | -774.09M | -614.24M | -611.50M | -672.78M |
| רכישות, נטו | 948.00K | 0 | 0 | 1.98M | 914.00K |
| רכישת השקעות | -629.00K | -67.88M | 0 | -7.79M | -4.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.60M | 0 | 0 | 6.67M | -36.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.50M | 551.00K | 11.06M | 76.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -611.88M | -265.43M | -298.37M | -840.28M | -919.87M |
| פירעון חוב | -144.09M | -10.20M | -75.22M | -260.18M | -517.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -284.63M | -230.97M | -181.50M | -577.50M | -350.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -183.17M | -24.26M | -41.64M | -2.60M | -52.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.83M | 222.78M | 263.67M | 421.70M | 324.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.13M | -5.09M | -2.43M | -19.64M | 14.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.95M | -40.89M | -158.03M | 96.81M | -61.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.78M | 263.67M | 421.70M | 324.88M | 422.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.83M | 222.78M | 263.67M | 421.70M | 324.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 478.88M | 282.02M | 142.21M | 955.86M | 762.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 991.32M | 1.06B | 756.45M | 1.57B | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -512.44M | -774.09M | -614.24M | -611.50M | -672.78M |
הנתונים מוצגים ב-HKD