China National Culture Group Limited (0745) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 6.96 | 1.95 | 4.44 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.23 | 6.96 | 1.95 | 4.44 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 2.06 | 0.05 | 0.39 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | -0.65 | -2.86 | -0.04 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.13 | -0.37 | -0.22 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.10M | 43.49M | 14.48M | 54.98M | 38.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.16 | 1.91 | 1.28 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -3.22 | 0 | -1.19 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.82% | 9.03% | 19.51% | 43.12% | 34.16% |
| שיעור EBIT | 36.83% | 10.70% | -122.08% | -7.01% | 9.92% |
| שיעור EBITDA | 36.83% | 10.70% | 0.00% | 12.28% | -14.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.26% | 10.70% | -122.08% | 12.28% | -16.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.22% | -10.94% | -159.36% | -7.01% | -59.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.22% | -10.94% | -156.61% | -3.48% | -51.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.22% | -10.94% | -156.61% | -3.48% | -51.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.28% | 49.68% | 86.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.92% | -102.25% | 130.53% | -57.06% | 370.72% |
| תשואה על הנכסים | 12.55% | -9.22% | -136.30% | -1.92% | -39.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.95% | -10.73% | -260.70% | -2.46% | -61.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.57% | 10.49% | -203.22% | 8.55% | -18.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 10.49% | -199.72% | 4.25% | -15.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | -9.22% | -136.30% | -2.00% | -44.82% |
| תשואת רווחים | 1.02% | -46.12% | -342.93% | -3.20% | -25.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 2.54 | 2.02 | 0.99 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 12.42 | 3.96 | 4.32 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 7.48 | 0 | 0 | 0 | -2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.84 | 0.87 | 0.55 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 1.51 | 0.79 | 0.89 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.50 | 114.53 | 88.83 | 282.67 | -88.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 368.13 | 143.93 | 181.04 | 367.25 | 237.37 |
| ימי מלאי | 48.78 | 0 | 0 | 0 | -181.05 |
| ימי אשראי מספקים | 353.42 | 29.39 | 92.21 | 84.58 | 144.60 |
| מחזור תפעולי | 416.91 | 143.93 | 181.04 | 367.25 | 56.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.02 | -0.20 | -0.08 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.84% | -9.21% | -44.28% | -7.64% | -6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.58 | -2.17 | -0.29 | -31.29 | -3.91 |
| מכפיל מכירות | 24.62 | 0.24 | 0.46 | 1.09 | 2.00 |
| מכפיל הון | 20.96 | 0.23 | 0.76 | 0.77 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -118.80 | -10.86 | -2.26 | -13.09 | -15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.08 | -10.86 | -2.26 | -13.09 | -15.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.02 | -0.00 | 0.33 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.96 | 0.23 | 0.76 | 0.77 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 66.57 | -1.00 | 0 | 7.68 | -13.22 |
| שווי חברה | 1.23B | -4.67M | 12.01M | 40.59M | 131.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.57 | -1.00 | 0 | 7.68 | -13.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.52 | -0.11 | 0.43 | 0.94 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -118.29 | 4.89 | -2.13 | -11.33 | -15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.29 | 4.89 | -2.13 | -11.33 | -15.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.45 | 0.21 | 0.74 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.45 | 0.21 | 0.78 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | 0.50 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.44 | 0.36 | 0.55 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.05 | -0.56 | -0.02 | -0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.50 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.68 | -1.02 | 1.31 | 1.00 | -5.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.37 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.67 | 0.20 | 0.13 | 2.39 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD