China National Culture Group Limited (0745) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -955.00K | -5.64M | -3.58M | -8.50M | 376.00K |
| רווח נקי | -4.78M | -44.43M | -1.50M | -34.55M | -56.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 844.00K | 844.00K | 3.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.34M | -17.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.70M | 3.64M | 1.34M |
| שינוי בהון החוזר | -335.00K | -6.23M | -10.93M | -20.27M | -2.27M |
| יתרת לקוחות | 944.00K | -5.29M | 1.11M | -21.79M | 2.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -11.93M | 6.78M | -12.12M |
| הון חוזר אחר | -1.28M | -936.00K | -114.00K | -5.26M | 7.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.16M | 45.02M | 3.31M | 62.18M | 71.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00K | 0 | -1.40M | -10.68M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -34.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.30M | 0 | 6.81M | 18.51M | 6.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.30M | 0 | 6.81M | 18.51M | 6.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.04M | 727.00K | 6.28M | 3.65M | 5.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 83.00K | 809.00K | -1.41M | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.32M | -5.56M | 2.63M | -2.07M | 449.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 727.00K | 6.28M | 3.65M | 5.73M | 5.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.04M | 727.00K | 6.28M | 3.65M | 5.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -955.00K | -5.64M | -3.58M | -8.50M | 376.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -955.00K | -5.64M | -3.58M | -8.50M | 376.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD