Asia Cement (China) Holdings (0743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.76 | 4.77 | 4.92 | 5.10 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.47 | 4.53 | 4.65 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.50 | 3.93 | 4.17 | 4.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.29 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.13 | 0.20 | 0.69 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.19 | 0.45 | 1.33 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.92B | 3.98B | 7.99B | 7.84B | 7.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.05 | 0.49 | 0.64 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.34 | 4.89 | -0.05 | 4.51 | 11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.49 | 0.33 | 0.52 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.11 | 0.83 | 1.24 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 2.70 | -9.10 | -6.42 | -4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.71% | 15.26% | 10.07% | 14.41% | 13.41% |
| שיעור EBIT | -7.89% | 1.82% | 0.70% | 4.74% | 6.77% |
| שיעור EBITDA | 12.49% | 3.32% | 14.27% | 15.49% | 15.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.89% | 3.42% | -0.05% | 4.74% | 6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.46% | 3.60% | 0.92% | 6.35% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.69% | 1.68% | -4.48% | 1.43% | 4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.87% | 1.74% | -4.46% | 1.50% | 4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.10% | 46.59% | -484.36% | 22.49% | 60.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.85% | 105.21% | -1,857.35% | 133.95% | 105.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | 0.43% | -1.34% | 0.52% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.19% | 0.52% | -1.60% | 0.63% | 2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.14% | 1.01% | -0.02% | 1.95% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.97% | 0.45% | 0.08% | 0.43% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.87% | 0.45% | -1.38% | 0.54% | 2.04% |
| תשואת רווחים | -18.96% | 2.59% | -7.59% | 3.10% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 6.10 | 7.51 | 14.42 | 11.30 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 52.71 | 14.20 | 28.31 | 31.90 |
| מחזור מלאי | 8.28 | 6.09 | 9.94 | 10.47 | 9.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.97 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 0.79 | 0.68 | 0.84 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.78 | 112.92 | 59.60 | 47.28 | 60.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.78 | 59.88 | 48.59 | 25.32 | 32.29 |
| ימי מלאי | 44.06 | 59.97 | 36.71 | 34.85 | 39.70 |
| ימי אשראי מספקים | 66.07 | 6.92 | 25.70 | 12.89 | 11.44 |
| מחזור תפעולי | 114.84 | 119.85 | 85.30 | 60.17 | 71.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.20 | 0.29 | 0.98 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.23 | 0.00 | 0.77 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -16.04 | -1.16 | 0.00 | 0.79 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.46 | 0.88 | 2.66 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 0.46 | 1.00 | 4.70 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | 0.37 | 0.82 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.80% | -10.87% | 0.04% | 35.25% | 24.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.32 | 38.59 | -13.04 | 32.25 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.65 | 0.59 | 0.46 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.59 | -9.20 | 2,578.28 | 2.84 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.56 | 10.66 | 7.55 | 2.23 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.29 | 0.04 | -0.43 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 22.19 | -4.97 | -3.45 | -0.92 |
| שווי חברה | 2.20B | 3.77B | -4.17B | -3.97B | -1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 22.19 | -4.97 | -3.45 | -0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.74 | -0.71 | -0.53 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.32 | -10.48 | -3,096.81 | -3.29 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.24 | 12.14 | -9.07 | -2.59 | -0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.24 | 10.48 | 10.42 | 10.63 | 10.74 |
| הון עצמי למניה | 10.37 | 10.60 | 10.54 | 10.75 | 10.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.52 | 5.82 | 0.76 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 3.26 | 3.76 | 4.74 | 6.14 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 0.05 | -0.17 | 0.07 | 0.27 |
| נטל מס | 1.19 | 0.47 | -4.84 | 0.22 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.98 | 1.32 | 1.34 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | 3.72 | 8.45 | 14.44 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY