דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asia Cement (China) Holdings (0743) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת310.35M459.74M1.53B1.61B2.50B
רווח נקי83.51M54.44M106.09M689.00M2.56B
פחת והפחתות76.73M758.26M834.78M842.31M901.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-349.40M-113.16M638.80M683.69M-216.27M
יתרת לקוחות-231.29M-99.91M483.27M888.00M75.58M
מלאי-17.80M74.58M298.57M235.24M-532.39M
יתרת ספקים-147.31M00-888.00M-75.58M
הון חוזר אחר47.00M-87.83M-143.04M448.45M316.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן499.51M-239.80M-47.90M-600.35M-750.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-904.04M-4.12B-2.81B257.34M1.39B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-676.46M-457.55M-315.86M-360.53M-346.89M
רכישות, נטו20.31M4.00M-13.50M-18.00M-19.59M
רכישת השקעות-8.39B-10.14B-5.17B-1.00B-1.60B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.19B6.15B2.56B1.53B810.00M
פעילויות השקעה אחרות-48.97M324.29M127.36M104.99M2.55B
תזרים מזומנים מפעילות מימון287.72M-759.14M-973.67M138.93M-2.40B
פירעון חוב298.08M-629.00M-605.73M906.68M-1.51B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-64.24M-250.70M-705.08M-800.66M
פעילויות מימון אחרות-10.36M-65.90M-117.24M-62.67M-81.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.24B1.29B5.72B7.97B5.96B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.21B0000
שינוי נטו במזומנים-7.52B-4.42B-2.26B2.01B1.50B
מזומנים בתחילת התקופה8.76B5.72B7.97B5.96B4.47B
מזומנים בסוף התקופה1.24B1.29B5.72B7.97B5.96B
תזרים מזומנים חופשי-359.40M1.35M1.21B1.25B2.15B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת310.35M459.74M1.53B1.61B2.50B
הוצאות הוניות-669.75M-458.39M-325.81M-360.53M-346.89M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Asia Cement (China) Holdings - תזרים מזומנים