Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company (0737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.49 | 0.41 | 0.51 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.49 | 0.41 | 0.51 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.98B | -3.56B | -3.70B | -3.53B | -3.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.87 | 2.81 | 2.61 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 1.89 | 1.64 | 1.33 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.98 | 0.86 | 1.05 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 1.62 | 1.53 | 1.37 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.31 | 6.91 | 6.82 | 7.78 | 4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.44% | 39.07% | 39.23% | 31.84% | 24.05% |
| שיעור EBIT | 29.57% | 30.41% | 32.66% | 24.17% | 67.66% |
| שיעור EBITDA | 39.38% | 74.85% | 63.43% | 48.41% | 91.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.57% | 30.41% | 32.66% | 24.17% | 14.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 87.84% | 89.33% | 81.40% | 81.53% | 56.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.14% | 59.45% | 52.41% | 55.94% | 35.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.27% | 75.01% | 67.98% | 67.55% | 41.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.47% | 66.55% | 64.38% | 68.61% | 62.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 297.07% | 293.79% | 249.26% | 337.35% | 401.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.41% | 3.60% | 4.26% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 9.80% | 10.13% | 11.12% | 6.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 2.48% | 3.11% | 2.27% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 1.51% | 1.94% | 1.59% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 5.74% | 6.50% | 7.99% | 4.26% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 9.24% | 8.75% | 13.71% | 5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 4.83 | 6.08 | 6.66 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 1.08 | 2.63 | 3.15 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 3,305.64 | 1,935.90 | 2,344.33 | 3,037.53 | 1,404.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 2.72 | 3.22 | 3.06 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.56 | -0.37 | -0.54 | -1.22 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -457.77 | -260.85 | -78.74 | -61.02 | -34.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.93 | 75.51 | 59.99 | 54.83 | 61.71 |
| ימי מלאי | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 512.82 | 336.54 | 138.89 | 115.98 | 96.80 |
| מחזור תפעולי | 55.04 | 75.70 | 60.15 | 54.95 | 61.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.52 | 0.34 | -2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.21 | 0.64 | 0.79 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.41 | 26.89 | 2.07 | 1.52 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.94 | 0.75 | 0.65 | 0.50 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.09% | 11.15% | 5.58% | 4.13% | -4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.33 | 10.67 | 11.40 | 7.29 | 18.85 |
| מכפיל מכירות | 6.13 | 6.43 | 5.99 | 4.08 | 6.65 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 0.81 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.63 | 8.97 | 17.91 | 24.22 | -22.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 8.64 | 9.26 | 8.24 | 60.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 0 | -0.97 | 0.08 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 0.81 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 22.87 | 15.51 | 16.26 | 16.21 | 12.18 |
| שווי חברה | 7.48B | 8.89B | 9.07B | 7.41B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.87 | 15.51 | 16.26 | 16.21 | 12.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.01 | 11.61 | 10.31 | 7.85 | 11.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 16.18 | 30.85 | 46.59 | -37.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 15.58 | 15.94 | 15.84 | 100.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.79 | 0.62 | 0.62 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.54 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.09 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.62 |
| נטל ריבית | 2.97 | 2.94 | 2.49 | 3.37 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 0.81 | 0.79 | 0.89 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY