C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited (0731) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.37 | 0.59 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | 0.09 | -0.06 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.43 | -0.09 | -0.13 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.53 | -214.65 | -0.21 | -0.70 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -760.48M | -721.56M | -641.73M | -737.03M | -677.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.68 | 0.58 | 0.53 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.99 | 5.96 | 3.22 | 3.45 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.86 | 0.69 | 0.75 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.42 | 8.76 | 5.53 | 6.54 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | 0.15 | -0.09 | -0.45 | -1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.24 | -1.98 | 2.02 | -5.05 | -11.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 2.59 | 1.88 | 2.18 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.57 | 0.47 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -50.62 | 169.31 | -29.10 | -14.39 | -3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.87% | 1.68% | -1.00% | -1.47% | -5.25% |
| שיעור EBIT | -3.19% | -3.34% | -6.01% | -7.88% | -13.26% |
| שיעור EBITDA | -0.61% | 0.31% | -1.53% | -3.00% | -8.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.41% | -3.45% | 3.62% | -7.88% | -13.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.64% | -5.09% | 1.83% | -9.44% | -14.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.61% | -5.05% | 1.85% | -9.39% | -14.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.61% | -5.05% | 1.85% | -9.39% | -14.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.92% | 99.10% | 101.05% | 99.44% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.47% | 147.74% | 50.52% | 119.81% | 103.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.55% | -6.37% | 2.25% | -10.98% | -15.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.61% | -55.81% | 12.44% | -71.78% | -63.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.64% | -5.38% | 7.29% | -13.43% | -22.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.36% | -5.38% | 5.66% | -12.30% | -20.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -6.37% | 2.25% | -10.98% | -15.28% |
| תשואת רווחים | -18.12% | -24.22% | 7.27% | -45.30% | -51.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.96 | 24.51 | 57.59 | 87.38 | 26.81 |
| מחזור זכאים | 8.74 | 8.37 | 10.93 | 4.69 | 28.94 |
| מחזור מלאי | 8.80 | 6.76 | 7.42 | 7.25 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 1.71 | 1.59 | 1.50 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.61 | -30.01 | -9.18 | -11.11 | -5.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.82 | 25.32 | 22.11 | -23.30 | 60.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.07 | 14.89 | 6.34 | 4.18 | 13.61 |
| ימי מלאי | 41.48 | 54.02 | 49.16 | 50.37 | 59.44 |
| ימי אשראי מספקים | 41.74 | 43.60 | 33.39 | 77.84 | 12.61 |
| מחזור תפעולי | 52.56 | 68.92 | 55.50 | 54.54 | 73.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.27 | 1.36 | 1.37 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.43 | -3.73 | -2.81 | -2.67 | -1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.43 | -3.73 | -2.81 | -2.67 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.12 | -0.06 | -0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.84% | -39.92% | -15.71% | -23.37% | -28.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.68 | -4.13 | 13.75 | -2.21 | -1.93 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.28 |
| מכפיל הון | 3.50 | 2.30 | 1.71 | 1.58 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -2.50 | -6.36 | -4.28 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -3.18 | -8.63 | -5.88 | -5.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 2.30 | 1.71 | 1.58 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | -74.32 | 236.48 | -45.65 | -21.31 | -7.24 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.07B | 932.55M | 876.05M | 845.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -74.32 | 236.48 | -45.65 | -21.31 | -7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.73 | 0.70 | 0.64 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.29 | -8.82 | -17.55 | -13.18 | -7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.27 | -11.19 | -23.79 | -18.11 | -12.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.02 | -0.09 | -0.14 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.53 | -0.30 | 1.20 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 1.29 | -1.61 | 0.38 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD