C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited (0731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.73M | -39.19M | -48.36M | -69.86M | -593.81M |
| רווח נקי | -74.33M | 24.34M | -128.80M | -201.17M | 2.56B |
| פחת והפחתות | 53.21M | 58.26M | 66.99M | 67.78M | 55.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.60M | -17.90M | 13.05M | 14.01M | -559.57M |
| יתרת לקוחות | -37.75M | 5.95M | 20.31M | 63.94M | 0 |
| מלאי | -30.22M | 12.79M | 60.25M | 96.48M | -334.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -89.71M | -91.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.64M | -36.63M | 22.20M | -55.17M | -225.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.99M | -103.89M | 397.00K | 49.52M | -2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.45M | -13.27M | -17.86M | -41.15M | -216.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.50M | -13.94M | -18.09M | -41.15M | -58.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.00K | 670.00K | 226.00K | 0 | 16.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.92M | 64.99M | 80.40M | 104.38M | 553.04M |
| פירעון חוב | 113.29M | 91.74M | 110.84M | 189.72M | 303.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.38M | -26.75M | -30.44M | -85.35M | 123.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.56M | 42.67M | 27.41M | 12.90M | 5.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.16M | 2.73M | 333.00K | -175.53M | 67.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.11M | 15.26M | 14.51M | -182.17M | -189.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.67M | 27.41M | 12.90M | 195.07M | 195.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.56M | 42.67M | 27.41M | 12.90M | 5.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.42M | -53.13M | -66.45M | -111.01M | -652.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.73M | -39.19M | -48.36M | -69.86M | -593.81M |
| הוצאות הוניות | -25.68M | -13.94M | -18.09M | -41.15M | -58.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD