Shougang Concord Grand (Group) Limited (0730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 639.43 | 471.37 | 2.45 | 10.81 | 6.15 |
| יחס מהיר | 639.43 | 471.37 | 2.45 | 10.81 | 6.15 |
| יחס מזומנים | 111.77 | 89.14 | 2.45 | 2.46 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.43 | -0.34 | -0.17 | -0.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -8.06 | 6.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.51B | 145.83M | 1.24B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 51.89 | 63.71 | 67.38 | 9.26 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.71 | 99.19 | 76.35 | 40.70 | 11.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.90 | -4.51 | -4.26 | -5.00 | -5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.47% | 54.24% | 62.02% | 54.89% | 25.33% |
| שיעור EBIT | 21.77% | 31.04% | 28.72% | 25.19% | 15.40% |
| שיעור EBITDA | 25.29% | 35.02% | 31.90% | 27.34% | 16.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.76% | 39.93% | 26.26% | 24.26% | 14.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.42% | 30.64% | 28.37% | 24.60% | 13.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.35% | 16.34% | 14.97% | 14.63% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.13% | 21.27% | 19.65% | 19.35% | 8.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.00% | 53.32% | 52.76% | 59.48% | 29.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.45% | 76.73% | 108.05% | 101.41% | 92.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.55% | 1.54% | 1.68% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | 2.02% | 2.06% | 2.27% | 1.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.38% | 3.79% | 2.87% | 2.98% | 3.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 2.63% | 1.98% | 2.33% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 1.62% | 1.60% | 1.74% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 6.17% | 6.93% | 5.03% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 41.60 | 7.62 | 40.82 | 9.74 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.53 | 29.69 | 1.82 | 24.36 | 41.46 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,135.34 | 1,507.19 | 1,820.43 | 1,758.44 | 811.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,144.11 | 1,555.10 | 1,829.37 | 1,795.93 | 920.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.77 | 47.91 | 8.94 | 37.49 | 109.28 |
| מחזור תפעולי | 1,144.11 | 1,555.10 | 1,829.37 | 1,795.93 | 920.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 5.54 | 1.48 | 1.29 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.27 | -0.07 | -0.79 | -1.50 | 15.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.22 | -2.08 | -3.49 | 45.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97 | -0.05 | -0.90 | -1.65 | 5.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.01 | -0.11 | -0.14 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.65% | -1.35% | -7.20% | -6.38% | 53.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.87 | 16.22 | 14.43 | 19.87 | 35.66 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.65 | 2.16 | 2.91 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.36 | -74.18 | -13.89 | -15.68 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.36 | -411.16 | -20.56 | -20.17 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | 5.84 | -1.30 | 0.16 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.06 | 2.51 | 5.63 | 2.68 |
| שווי חברה | 195.86M | 191.67M | 153.40M | 337.68M | 172.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 3.06 | 2.51 | 5.63 | 2.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.07 | 0.80 | 1.54 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -29.97 | -5.15 | -8.30 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -166.10 | -7.62 | -10.68 | 0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.56 | 21.59 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 19.03 | 18.28 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.72 | 2.26 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.53 | -0.02 | -0.70 | -0.59 | 5.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD