Shougang Concord Grand (Group) Limited (0730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -20.13M | -31.61M | 281.35M | 48.96M |
| רווח נקי | 54.87M | 28.68M | 53.94M | 48.42M | 50.06M |
| פחת והפחתות | 7.13M | 6.65M | 4.71M | 5.91M | 8.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.47M | -30.95M | -22.72M | 227.56M | 13.67M |
| יתרת לקוחות | 28.81M | -25.79M | -4.42M | -24.34M | 64.88M |
| מלאי | -781.00K | 0 | 0 | 3.38M | -2.39M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.46M | 0 | 24.34M | -64.88M |
| הון חוזר אחר | -44.49M | 3.31M | -18.30M | 248.51M | 16.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.69M | -17.87M | -67.54M | -537.00K | -22.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.04M | 11.50M | 9.81M | 5.32M | 21.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.24M | -655.00K | -30.00K | -6.20M | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.04M | 228.00K | 0 | 15.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.28M | 4.11M | 9.61M | 11.52M | 6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.33M | -22.85M | 24.05M | -336.38M | -21.00K |
| פירעון חוב | 0 | 6.67M | -33.46M | -242.52M | 6.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00K | -3.56M | -744.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.86M | -15.89M | -11.95M | -11.95M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.37M | -10.08M | 70.20M | -81.91M | -6.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.48M | 282.81M | 319.05M | 322.90M | 387.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.11M | -4.75M | -6.09M | -14.47M | -1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.67M | -36.24M | -3.85M | -64.19M | 68.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.81M | 319.05M | 322.90M | 387.10M | 318.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.48M | 282.81M | 319.05M | 322.90M | 387.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40M | -29.79M | -40.67M | 275.14M | 47.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -20.13M | -31.61M | 281.35M | 48.96M |
| הוצאות הוניות | -5.24M | -9.66M | -9.06M | -6.20M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD